| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 267.00 | 40 921.00 | 3 347.00 | 44 267.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 27 441.00 | 41 161.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
AP Constructions | 561 616.00 | 179 851.00 | 381 765.00 | 561 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 948.00 | 956 096.00 | 179 852.00 | 1 135 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 275.00 | 329 010.00 | 98 265.00 | 427 275.00 |
AX Avances et acomptes | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 075.00 | 1 533 319.00 | 822 756.00 | 2 356 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 001.00 | 45 380.00 | 222 621.00 | 268 001.00 |
BN En cours de production de biens | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 334.00 | 89 082.00 | 776 252.00 | 865 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 472.00 | 35 263.00 | 655 209.00 | 690 472.00 |
BZ Autres créances | 176 998.00 | | 176 998.00 | 176 998.00 |
CF Disponibilités | 512 078.00 | | 512 078.00 | 512 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 634.00 | | 214 634.00 | 214 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 890.00 | 169 725.00 | 2 704 165.00 | 2 873 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 965.00 | 1 703 044.00 | 3 526 921.00 | 5 229 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 404.00 | 24 014.00 | | 27 404.00 |
DG Autres réserves | 164 269.00 | 164 224.00 | | 164 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 749.00 | 67 785.00 | | -170 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 123.00 | 1 381 023.00 | | 1 154 123.00 |
DN Avances conditionnées | 350 795.00 | 388 690.00 | | 350 795.00 |
DO TOTAL (II) | 350 795.00 | 388 690.00 | | 350 795.00 |
DP Provisions pour risques | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 228.00 | 387 303.00 | | 843 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 16 786.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 454.00 | 546 453.00 | | 509 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 146.00 | 249 122.00 | | 213 146.00 |
EA Autres dettes | 420 032.00 | 432 370.00 | | 420 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 491.00 | 1 632 034.00 | | 1 986 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 921.00 | 3 401 747.00 | | 3 526 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 520 228.00 | 56 147.00 | 3 576 375.00 | 3 520 228.00 |
FG Production vendue services | 28 659.00 | 570.00 | 29 228.00 | 28 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 886.00 | 56 717.00 | 3 605 603.00 | 3 548 886.00 |
FM Production stockée | | | 55 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 512.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 17 304.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 6 386.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | 2 000.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 8 386.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 8 919.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 147.00 | 4 292 737.00 | | 3 707 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 897.00 | 4 224 952.00 | | 3 877 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 749.00 | 67 785.00 | | -170 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 177.00 | | 214 714.00 | 2 461 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 163.00 | 43 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 816.00 | 2 356 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 653.00 | 2 199 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 100.00 | | 1 769.00 | 111 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 769.00 | | 193 135.00 | 2 303 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 308.00 | | 19 809.00 | 46 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 373.00 | 122 756.00 | 159 810.00 | 1 570 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 565.00 | 10 796.00 | | 57 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 807.00 | 111 960.00 | 159 810.00 | 1 512 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 512.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 138 511.00 | 7 043.00 | 11 092.00 | 138 511.00 |
6T Sur comptes clients | 24 042.00 | 12 489.00 | 1 267.00 | 24 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 553.00 | 19 532.00 | 12 359.00 | 162 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 553.00 | 55 044.00 | 12 359.00 | 162 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 044.00 | 12 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 454.00 | 509 454.00 | | 509 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 032.00 | 420 032.00 | | 420 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
UX Autres créances clients | 648 392.00 | 648 392.00 | | 648 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VB T. V. A. | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VC Groupe et associés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 591.00 | 146 137.00 | 635 964.00 | 842 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
VP Divers | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 634.00 | 214 634.00 | | 214 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 059.00 | 1 126 059.00 | | 1 126 059.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 860.00 | 1 289 406.00 | 635 964.00 | 1 985 860.00 |