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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 772.00 | 178 034.00 | 2 738.00 | 180 772.00 |
AN Terrains | 163 772.00 | 39 228.00 | 124 544.00 | 163 772.00 |
AP Constructions | 1 092 309.00 | 925 120.00 | 167 189.00 | 1 092 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 649.00 | 2 668 763.00 | 692 886.00 | 3 361 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 719.00 | 2 649 944.00 | 216 775.00 | 2 866 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BF Prêts | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 339.00 | 6 503 945.00 | 1 311 394.00 | 7 815 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 800.00 | 5 390.00 | 577 410.00 | 582 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 168.00 | 12 218.00 | 991 949.00 | 1 004 168.00 |
BZ Autres créances | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 774 566.00 | | 774 566.00 | 774 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 743.00 | 17 608.00 | 2 682 135.00 | 2 699 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 082.00 | 6 521 553.00 | 3 993 529.00 | 10 515 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 262.00 | 1 380 246.00 | | 1 481 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 140.00 | 101 016.00 | | 155 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 964.00 | 1 994 824.00 | | 2 149 964.00 |
DP Provisions pour risques | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 483.00 | 479 068.00 | | 490 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 204.00 | 816 245.00 | | 641 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 256.00 | 719 106.00 | | 497 256.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 3 345.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 772.00 | 2 017 764.00 | | 1 730 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 529.00 | 4 012 588.00 | | 3 993 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 749.00 | 1 821 355.00 | | 1 453 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 218 511.00 | 1 562 165.00 | 7 780 676.00 | 6 218 511.00 |
FG Production vendue services | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 338.00 | 1 562 165.00 | 8 016 503.00 | 6 454 338.00 |
FM Production stockée | | | 16 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 8 587.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 36 000.00 | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 308.00 | 2 000.00 | | 17 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 532 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474.00 | 570 500.00 | | 21 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160.00 | 6 564.00 | | 24 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994.00 | 532 500.00 | | 16 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 033.00 | 539 064.00 | | 141 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 560.00 | 31 436.00 | | -119 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 604.00 | -33 024.00 | | -23 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 253.00 | 8 186 740.00 | | 8 313 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 113.00 | 8 085 724.00 | | 8 158 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 140.00 | 101 016.00 | | 155 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 987.00 | | 599 056.00 | 7 521 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | 25 038.00 | 6 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 591.00 | 47 112.00 | 7 815 339.00 | 258 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 114.00 | 47 112.00 | 7 566 674.00 | 252 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271 521.00 | | 594 380.00 | 7 271 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 839.00 | | 4 676.00 | 26 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 252 114.00 | | | 252 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 846.00 | 270 495.00 | 35 396.00 | 6 268 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 630.00 | 5 404.00 | | 172 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 361.00 | 265 091.00 | 35 396.00 | 6 053 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 793.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | 5 390.00 | | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | 118 182.00 | | 12 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 204.00 | 641 204.00 | | 641 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 470.00 | 194 470.00 | | 194 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029.00 | 233 029.00 | | 233 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UP Prêts | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 168.00 | | | 1 004 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 483.00 | 213 460.00 | 277 023.00 | 490 483.00 |
VI Groupe et associés | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 938.00 | | | 311 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119.00 | 1 040 989.00 | 24 130.00 | 1 065 119.00 |
VW T.V.A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 772.00 | 1 453 749.00 | 277 023.00 | 1 730 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 661.00 | 98 739.00 | | 101 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 881.00 | 85 671.00 | | 54 881.00 |
ST Autres comptes | 1 346 782.00 | 1 048 242.00 | | 1 346 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 111.00 | 35 493.00 | | 39 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 87.00 | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080 034.00 | 855 685.00 | | 1 080 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 214.00 | 48 772.00 | | 88 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 394.00 | 23 372.00 | | 35 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 055.00 | 122 111.00 | | 137 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 464 186.00 | 1 393 835.00 | | 1 464 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 107.00 | 942 086.00 | | 1 057 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 023.00 | 2 073 864.00 | | 2 609 023.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |