| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 676.00 | 221 534.00 | 35 142.00 | 256 676.00 |
AN Terrains | 163 772.00 | 39 228.00 | 124 544.00 | 163 772.00 |
AP Constructions | 1 062 073.00 | 987 070.00 | 75 003.00 | 1 062 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851 566.00 | 3 624 649.00 | 1 226 917.00 | 4 851 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 285.00 | 2 470 384.00 | 279 901.00 | 2 750 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 135 738.00 | 7 385 721.00 | 1 750 017.00 | 9 135 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 002.00 | | 1 158 002.00 | 1 158 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 582.00 | | 531 582.00 | 531 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 387.00 | | 1 156 387.00 | 1 156 387.00 |
BZ Autres créances | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CF Disponibilités | 1 448 800.00 | | 1 448 800.00 | 1 448 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 237.00 | | 4 341 237.00 | 4 341 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 975.00 | 7 385 721.00 | 6 091 254.00 | 13 476 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
DH Report à nouveau | 2 186 280.00 | 2 014 747.00 | | 2 186 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 660.00 | 371 533.00 | | 363 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 646.00 | 6 409.00 | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 148.00 | 2 906 251.00 | | 3 068 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 769.00 | 1 345 587.00 | | 964 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 303.00 | 96 414.00 | | 44 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 055.00 | 1 611 111.00 | | 1 082 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 670.00 | 913 340.00 | | 763 670.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | 7 850.00 | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 105.00 | 4 130 112.00 | | 3 023 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 254.00 | 7 187 257.00 | | 6 091 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 143.00 | 3 065 239.00 | | 2 362 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 580 807.00 | 1 185 707.00 | 10 766 514.00 | 9 580 807.00 |
FG Production vendue services | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 585 871.00 | 1 185 707.00 | 10 771 578.00 | 9 585 871.00 |
FM Production stockée | | | 157 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 018.00 | 1 142.00 | | 10 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 381.00 | 19 864.00 | | 11 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 763.00 | 1 763.00 | | 10 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 144.00 | 158 324.00 | | 22 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 364.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 137 107.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 535.00 | 21 217.00 | | 21 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 872.00 | 69 619.00 | | 41 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 303.00 | 96 414.00 | | 44 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327 908.00 | 11 123 122.00 | | 11 327 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 248.00 | 10 751 590.00 | | 10 964 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 660.00 | 371 533.00 | | 363 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 627 581.00 | | 534 905.00 | 8 627 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 748.00 | 9 135 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 748.00 | 8 827 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 776.00 | | 5 900.00 | 250 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 522.00 | | 528 922.00 | 8 325 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428.00 | | 83.00 | 8 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116 150.00 | 296 319.00 | 26 748.00 | 7 116 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 229.00 | 13 305.00 | | 208 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 066.00 | 283 014.00 | 26 748.00 | 6 865 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 055.00 | 1 082 055.00 | | 1 082 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 988.00 | 334 988.00 | | 334 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 180.00 | 241 180.00 | | 241 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 387.00 | 1 156 387.00 | | 1 156 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 769.00 | 348 110.00 | 616 659.00 | 964 769.00 |
VI Groupe et associés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 874.00 | | | 372 874.00 |
VP Divers | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 456.00 | 1 202 853.00 | 7 603.00 | 1 210 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 295.00 | 2 206 333.00 | 660 962.00 | 2 867 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 463.00 | 112 376.00 | | 116 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 817.00 | 63 241.00 | | 89 817.00 |
ST Autres comptes | 1 341 344.00 | 1 227 864.00 | | 1 341 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 166.00 | 8 472.00 | | 25 166.00 |
YT Sous‐traitance | 1 391 949.00 | 1 085 964.00 | | 1 391 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 456.00 | 278 848.00 | | 302 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 849.00 | 30 352.00 | | 25 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 312.00 | 142 728.00 | | 142 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 255 097.00 | 2 433 916.00 | | 2 255 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 601 051.00 | 1 480 947.00 | | 1 601 051.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 150 731.00 | 2 664 389.00 | | 3 150 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |