| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 296.00 | 196 331.00 | 42 965.00 | 239 296.00 |
AN Terrains | 163 772.00 | 39 228.00 | 124 544.00 | 163 772.00 |
AP Constructions | 1 037 899.00 | 953 470.00 | 84 429.00 | 1 037 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934 513.00 | 3 283 226.00 | 651 287.00 | 3 934 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 907.00 | 2 458 507.00 | 198 400.00 | 2 656 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 220 284.00 | 7 110 314.00 | 1 109 970.00 | 8 220 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 896.00 | | 881 896.00 | 881 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 260.00 | | 365 260.00 | 365 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 081.00 | | 980 081.00 | 980 081.00 |
BZ Autres créances | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CF Disponibilités | 2 743 169.00 | | 2 743 169.00 | 2 743 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 013.00 | | 5 059 013.00 | 5 059 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 298.00 | 7 110 314.00 | 6 168 983.00 | 13 279 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
DH Report à nouveau | 2 004 656.00 | 1 920 985.00 | | 2 004 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 092.00 | 83 671.00 | | 190 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 171.00 | 9 938.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 482.00 | 2 528 156.00 | | 2 716 482.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 270 015.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 270 015.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 401.00 | 634 331.00 | | 2 055 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 471.00 | 572 446.00 | | 880 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 230.00 | 492 421.00 | | 496 230.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 7 553.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 502.00 | 1 823 336.00 | | 3 442 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 983.00 | 4 621 507.00 | | 6 168 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 464.00 | 1 438 176.00 | | 1 672 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 789 313.00 | 702 311.00 | 7 491 624.00 | 6 789 313.00 |
FG Production vendue services | 74 575.00 | 989.00 | 75 564.00 | 74 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 888.00 | 703 300.00 | 7 567 188.00 | 6 863 888.00 |
FM Production stockée | | | 32 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 447.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744.00 | 214 529.00 | | 8 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 121 764.00 | | 25 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 015.00 | 18 109.00 | | 270 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 359.00 | 354 401.00 | | 304 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 888.00 | 17 889.00 | | 260 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 911.00 | 71 870.00 | | 8 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 696.00 | 201 098.00 | | 146 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 495.00 | 290 858.00 | | 416 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 136.00 | 63 544.00 | | -112 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 827.00 | -20 761.00 | | -50 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 923.00 | 9 085 314.00 | | 7 982 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792 831.00 | 9 001 643.00 | | 7 792 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 092.00 | 83 671.00 | | 190 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 181 697.00 | | 134 382.00 | 8 181 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 8 346.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 608.00 | 55 187.00 | 8 220 284.00 | 40 608.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 608.00 | 55 187.00 | 7 929 787.00 | 37 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 438.00 | | 37 858.00 | 201 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 926 138.00 | | 96 443.00 | 7 926 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 81.00 | 11 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 107.00 | 251 786.00 | 46 275.00 | 6 768 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 894.00 | 11 437.00 | | 184 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540 358.00 | 240 349.00 | 46 275.00 | 6 540 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 015.00 | 10 000.00 | 270 015.00 | 270 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 136 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 270 015.00 | 146 696.00 | 270 015.00 | 270 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 696.00 | 270 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 471.00 | 880 471.00 | | 880 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 980 081.00 | 980 081.00 | | 980 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 50 827.00 | -24 048.00 | 74 875.00 | 50 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 401.00 | 285 363.00 | 1 770 038.00 | 2 055 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
VP Divers | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 127.00 | 993 813.00 | 82 314.00 | 1 076 127.00 |
VW T.V.A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 502.00 | 1 672 464.00 | 1 770 038.00 | 3 442 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 360.00 | 107 014.00 | | 166 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 700.00 | 74 395.00 | | 77 700.00 |
ST Autres comptes | 983 983.00 | 1 168 613.00 | | 983 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 168.00 | 34 633.00 | | 5 168.00 |
YT Sous‐traitance | 648 805.00 | 1 032 838.00 | | 648 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 556.00 | 41 762.00 | | 85 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 470.00 | 43 603.00 | | 36 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 830.00 | 150 617.00 | | 202 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 621.00 | 1 927 187.00 | | 1 550 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 975 701.00 | 1 222 517.00 | | 975 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 212.00 | 2 352 240.00 | | 1 801 212.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |