| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 772.00 | 180 630.00 | 142.00 | 180 772.00 |
AN Terrains | 163 772.00 | 39 228.00 | 124 544.00 | 163 772.00 |
AP Constructions | 1 092 309.00 | 947 723.00 | 144 586.00 | 1 092 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402 662.00 | 2 836 262.00 | 566 400.00 | 3 402 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 215.00 | 2 690 553.00 | 230 661.00 | 2 921 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990 545.00 | 6 737 252.00 | 1 253 293.00 | 7 990 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 337.00 | 14 239.00 | 829 098.00 | 843 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 782.00 | | 221 782.00 | 221 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 072.00 | | 691 072.00 | 691 072.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 1 197 271.00 | | 1 197 271.00 | 1 197 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 276.00 | 14 239.00 | 2 976 037.00 | 2 990 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 980 820.00 | 6 751 491.00 | 4 229 329.00 | 10 980 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 401.00 | 1 481 262.00 | | 1 636 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 811.00 | 155 140.00 | | 247 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 775.00 | 2 149 964.00 | | 2 397 775.00 |
DP Provisions pour risques | 105 767.00 | 112 793.00 | | 105 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 767.00 | 112 793.00 | | 105 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 534.00 | 490 483.00 | | 275 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 006.00 | 93 899.00 | | 107 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 691.00 | 641 204.00 | | 740 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 973.00 | 497 256.00 | | 590 973.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 7 929.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 788.00 | 1 730 772.00 | | 1 725 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 329.00 | 3 993 529.00 | | 4 229 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 167.00 | 1 453 749.00 | | 1 545 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 050 446.00 | 1 085 181.00 | 8 135 627.00 | 7 050 446.00 |
FG Production vendue services | 234 777.00 | 3 319.00 | 238 096.00 | 234 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 224.00 | 1 088 500.00 | 8 373 724.00 | 7 285 224.00 |
FM Production stockée | | | -79 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 420.00 | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | 4 166.00 | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 651.00 | 17 308.00 | | 29 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 882.00 | 21 474.00 | | 46 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 24 160.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 156.00 | 16 994.00 | | 13 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 625.00 | 99 879.00 | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 681.00 | 141 033.00 | | 21 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 201.00 | -119 560.00 | | 25 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | -23 604.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 152.00 | 8 313 253.00 | | 8 423 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 341.00 | 8 158 113.00 | | 8 175 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 811.00 | 155 140.00 | | 247 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 339.00 | | 210 264.00 | 7 815 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | 13 242.00 | 11 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 795.00 | 23 263.00 | 7 990 545.00 | 11 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 263.00 | 7 753 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 566 674.00 | | 210 264.00 | 7 566 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 945.00 | 248 415.00 | 15 107.00 | 6 503 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 034.00 | 2 597.00 | | 178 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 056.00 | 245 818.00 | 15 107.00 | 6 283 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 793.00 | 7 625.00 | 14 651.00 | 112 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 390.00 | 14 239.00 | 5 390.00 | 5 390.00 |
6T Sur comptes clients | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 608.00 | 14 239.00 | 17 608.00 | 17 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 401.00 | 21 864.00 | 32 259.00 | 130 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 239.00 | 17 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 625.00 | 14 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 691.00 | 740 691.00 | | 740 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 540.00 | 210 540.00 | | 210 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 749.00 | 266 749.00 | | 266 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 691 072.00 | | | 691 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 534.00 | 94 913.00 | 180 621.00 | 275 534.00 |
VI Groupe et associés | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 220.00 | 727 885.00 | 12 335.00 | 740 220.00 |
VW T.V.A. | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 788.00 | 1 545 167.00 | 180 621.00 | 1 725 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 512.00 | 101 661.00 | | 104 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 208.00 | 54 881.00 | | 48 208.00 |
ST Autres comptes | 1 097 089.00 | 1 346 782.00 | | 1 097 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 526.00 | 39 111.00 | | 42 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 850 612.00 | 1 080 034.00 | | 850 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 964.00 | 88 214.00 | | 86 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 989.00 | 35 394.00 | | 41 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 501.00 | 137 055.00 | | 146 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 167.00 | 1 464 186.00 | | 2 298 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 297.00 | 1 057 107.00 | | 790 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 399.00 | 2 609 023.00 | | 2 125 399.00 |