| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 438.00 | 184 894.00 | 16 544.00 | 201 438.00 |
AN Terrains | 163 772.00 | 39 228.00 | 124 544.00 | 163 772.00 |
AP Constructions | 1 037 899.00 | 937 132.00 | 100 767.00 | 1 037 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 278.00 | 3 122 837.00 | 780 440.00 | 3 903 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 885.00 | 2 441 160.00 | 205 725.00 | 2 646 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 304.00 | | 174 304.00 | 174 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 181 697.00 | 6 768 107.00 | 1 413 590.00 | 8 181 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 345.00 | | 789 345.00 | 789 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 821.00 | | 966 821.00 | 966 821.00 |
BZ Autres créances | 129 031.00 | | 129 031.00 | 129 031.00 |
CF Disponibilités | 989 494.00 | | 989 494.00 | 989 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 207 918.00 | | 3 207 918.00 | 3 207 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 614.00 | 6 768 107.00 | 4 621 507.00 | 11 389 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 985.00 | 1 854 212.00 | | 1 920 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 671.00 | 66 772.00 | | 83 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 938.00 | 11 702.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 156.00 | 2 446 250.00 | | 2 528 156.00 |
DP Provisions pour risques | 270 015.00 | 84 250.00 | | 270 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 015.00 | 84 250.00 | | 270 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 331.00 | 531 439.00 | | 634 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 446.00 | 659 840.00 | | 572 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 421.00 | 631 423.00 | | 492 421.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | 18 261.00 | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 336.00 | 1 840 964.00 | | 1 823 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 507.00 | 4 371 463.00 | | 4 621 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 176.00 | 1 480 330.00 | | 1 438 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 702 702.00 | 938 237.00 | 8 640 939.00 | 7 702 702.00 |
FG Production vendue services | 147 709.00 | 2 458.00 | 150 167.00 | 147 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 412.00 | 940 695.00 | 8 791 107.00 | 7 850 412.00 |
FM Production stockée | | | -97 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | 640.00 | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 529.00 | 8.00 | | 214 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 764.00 | 3 505.00 | | 121 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 109.00 | 50 197.00 | | 18 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 401.00 | 53 709.00 | | 354 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 889.00 | 2 925.00 | | 17 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 870.00 | 4 037.00 | | 71 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 098.00 | 28 680.00 | | 201 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 858.00 | 35 642.00 | | 290 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 544.00 | 18 067.00 | | 63 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 761.00 | -193 199.00 | | -20 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 314.00 | 8 456 969.00 | | 9 085 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 643.00 | 8 390 197.00 | | 9 001 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 671.00 | 66 772.00 | | 83 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 661.00 | | 479 246.00 | 8 038 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 11 265.00 | 2 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 327 910.00 | 8 181 697.00 | 8 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 327 910.00 | 7 926 138.00 | 6 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 783.00 | | 12 655.00 | 188 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 702.00 | | 466 512.00 | 7 793 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | 79.00 | 13 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 634.00 | 247 513.00 | 256 040.00 | 6 776 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 349.00 | 3 545.00 | | 181 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552 429.00 | 243 968.00 | 256 040.00 | 6 552 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 250.00 | 201 098.00 | 15 333.00 | 84 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 026.00 | 201 098.00 | 18 109.00 | 87 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 098.00 | 18 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 446.00 | 572 446.00 | | 572 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 364.00 | 200 364.00 | | 200 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 966 821.00 | 966 821.00 | | 966 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 331.00 | 249 171.00 | 385 160.00 | 634 331.00 |
VI Groupe et associés | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 845.00 | | | 312 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
VP Divers | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 210.00 | 1 095 852.00 | 10 358.00 | 1 106 210.00 |
VW T.V.A. | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 336.00 | 1 438 176.00 | 385 160.00 | 1 823 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 014.00 | 115 283.00 | | 107 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 395.00 | 64 782.00 | | 74 395.00 |
ST Autres comptes | 1 168 613.00 | 1 103 639.00 | | 1 168 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 633.00 | 45 892.00 | | 34 633.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032 838.00 | 747 399.00 | | 1 032 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 762.00 | 144 157.00 | | 41 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 603.00 | 31 786.00 | | 43 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 617.00 | 147 069.00 | | 150 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927 187.00 | 1 612 206.00 | | 1 927 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 517.00 | 1 138 164.00 | | 1 222 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 240.00 | 2 105 869.00 | | 2 352 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |