| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 783.00 | 181 349.00 | 7 433.00 | 188 783.00 |
AN Terrains | 163 772.00 | 39 228.00 | 124 544.00 | 163 772.00 |
AP Constructions | 1 095 739.00 | 968 294.00 | 127 445.00 | 1 095 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593 588.00 | 2 995 251.00 | 598 337.00 | 3 593 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792 506.00 | 2 549 655.00 | 242 851.00 | 2 792 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 038 661.00 | 6 776 634.00 | 1 262 027.00 | 8 038 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 153.00 | 2 776.00 | 773 377.00 | 776 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 907.00 | | 430 907.00 | 430 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 408.00 | | 917 408.00 | 917 408.00 |
BZ Autres créances | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
CF Disponibilités | 821 803.00 | | 821 803.00 | 821 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 212.00 | 2 776.00 | 3 109 436.00 | 3 112 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 873.00 | 6 779 410.00 | 4 371 463.00 | 11 150 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 212.00 | 1 636 401.00 | | 1 854 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 772.00 | 247 811.00 | | 66 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 250.00 | 2 397 775.00 | | 2 446 250.00 |
DP Provisions pour risques | 84 250.00 | 105 767.00 | | 84 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 250.00 | 105 767.00 | | 84 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 439.00 | 275 534.00 | | 531 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 840.00 | 740 691.00 | | 659 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 423.00 | 590 973.00 | | 631 423.00 |
EA Autres dettes | 18 261.00 | 11 584.00 | | 18 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 964.00 | 1 725 788.00 | | 1 840 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 463.00 | 4 229 329.00 | | 4 371 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 330.00 | 1 545 167.00 | | 1 480 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 855 322.00 | 1 104 608.00 | 7 959 930.00 | 6 855 322.00 |
FG Production vendue services | 82 130.00 | 497.00 | 82 627.00 | 82 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 453.00 | 1 105 105.00 | 8 042 558.00 | 6 937 453.00 |
FM Production stockée | | | 209 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | 346.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2 579.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 505.00 | 29 651.00 | | 3 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 197.00 | 14 651.00 | | 50 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 709.00 | 46 882.00 | | 53 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 900.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 13 156.00 | | 4 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 680.00 | 7 625.00 | | 28 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 642.00 | 21 681.00 | | 35 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 067.00 | 25 201.00 | | 18 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 199.00 | -348.00 | | -193 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 969.00 | 8 423 152.00 | | 8 456 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 197.00 | 8 175 341.00 | | 8 390 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 772.00 | 247 811.00 | | 66 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 545.00 | | 461 355.00 | 7 990 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 239.00 | 8 038 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 239.00 | 7 793 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 772.00 | | 8 011.00 | 180 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753 675.00 | | 453 266.00 | 7 753 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | 78.00 | 13 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 252.00 | 246 551.00 | 207 169.00 | 6 737 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 630.00 | 719.00 | | 180 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 513 766.00 | 245 832.00 | 207 169.00 | 6 513 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 767.00 | 28 680.00 | 50 197.00 | 105 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 239.00 | 2 776.00 | 14 239.00 | 14 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 239.00 | 2 776.00 | 14 239.00 | 14 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 006.00 | 31 456.00 | 64 436.00 | 120 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 776.00 | 14 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 680.00 | 50 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 840.00 | 659 840.00 | | 659 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 627.00 | 175 627.00 | | 175 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 619.00 | 228 619.00 | | 228 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 917 408.00 | 917 408.00 | | 917 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VC Groupe et associés | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 439.00 | 170 805.00 | 360 634.00 | 531 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 494.00 | | | 144 494.00 |
VP Divers | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 783.00 | 199 783.00 | | 199 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 762.00 | 1 083 349.00 | 12 413.00 | 1 095 762.00 |
VW T.V.A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 964.00 | 1 480 330.00 | 360 634.00 | 1 840 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 283.00 | 104 512.00 | | 115 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 782.00 | 48 208.00 | | 64 782.00 |
ST Autres comptes | 1 103 639.00 | 1 097 089.00 | | 1 103 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 892.00 | 42 526.00 | | 45 892.00 |
YT Sous‐traitance | 747 399.00 | 850 612.00 | | 747 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 157.00 | 86 964.00 | | 144 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 786.00 | 41 989.00 | | 31 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 069.00 | 146 501.00 | | 147 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 612 206.00 | 2 298 167.00 | | 1 612 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 138 164.00 | 790 297.00 | | 1 138 164.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 105 869.00 | 2 125 399.00 | | 2 105 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |