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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 999 563.00 | 346 295.00 | 653 267.00 | 999 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 543.00 | 219 518.00 | 17 024.00 | 236 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 657.00 | 689 348.00 | 1 519 308.00 | 2 208 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BN En cours de production de biens | 716 238.00 | | 716 238.00 | 716 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 804.00 | 2 371.00 | 80 433.00 | 82 804.00 |
BZ Autres créances | 379 632.00 | | 379 632.00 | 379 632.00 |
CF Disponibilités | 308 016.00 | | 308 016.00 | 308 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 117.00 | 2 371.00 | 1 487 746.00 | 1 490 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 775.00 | 691 719.00 | 3 007 055.00 | 3 698 775.00 |
CU Autres participations | 845 250.00 | | 845 250.00 | 845 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 854 414.00 | | | 1 854 414.00 |
DH Report à nouveau | -43 512.00 | | | -43 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 808.00 | | | 2 015 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 094.00 | | | 896 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 246.00 | | | 991 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 055.00 | | | 3 007 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 352.00 | | 169 352.00 | 169 352.00 |
FD Production vendue biens | 981 205.00 | | 981 205.00 | 981 205.00 |
FG Production vendue services | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 499.00 | | 1 221 499.00 | 1 221 499.00 |
FM Production stockée | | | -712 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 165.00 | | | 627 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 858.00 | | | 571 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 405.00 | | | 2 277 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 749.00 | | | 1 427 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 016.00 | | | 849 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 989.00 | 49 592.00 | 64 233.00 | 703 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 349.00 | 49 592.00 | 64 233.00 | 703 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 987.00 | 462 438.00 | 1 550.00 | 463 987.00 |