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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 999 563.00 | 534 337.00 | 465 226.00 | 999 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 560.00 | 92 425.00 | 1 135.00 | 93 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 174.00 | 750 296.00 | 1 325 877.00 | 2 076 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 071.00 | | 271 071.00 | 271 071.00 |
BN En cours de production de biens | 455 557.00 | | 455 557.00 | 455 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
BZ Autres créances | 407 444.00 | | 407 444.00 | 407 444.00 |
CF Disponibilités | 221 793.00 | | 221 793.00 | 221 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 087.00 | | 1 414 087.00 | 1 414 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 262.00 | 750 296.00 | 2 739 965.00 | 3 490 262.00 |
CU Autres participations | 855 750.00 | | 855 750.00 | 855 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 908 694.00 | | | 1 908 694.00 |
DH Report à nouveau | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 890.00 | | | 2 115 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 281.00 | | | 404 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 075.00 | | | 624 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 965.00 | | | 2 739 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 318.00 | | | 299 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 185.00 | | 165 185.00 | 165 185.00 |
FD Production vendue biens | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
FM Production stockée | | | 71 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 670.00 | | | 309 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 409.00 | 47 306.00 | 20 418.00 | 723 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 769.00 | 47 306.00 | 20 418.00 | 722 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 282.00 | 79 526.00 | 324 756.00 | 404 282.00 |
VI Groupe et associés | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 445.00 | 407 445.00 | | 407 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 214.00 | 465 664.00 | 1 550.00 | 467 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 075.00 | 299 319.00 | 324 756.00 | 624 075.00 |