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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AP Constructions | 999 564.00 | 628 067.00 | 371 496.00 | 999 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 377.00 | 90 938.00 | 18 439.00 | 109 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 600.00 | 856 539.00 | 1 337 061.00 | 2 193 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
BN En cours de production de biens | 310 781.00 | | 310 781.00 | 310 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BZ Autres créances | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
CF Disponibilités | 558 457.00 | | 558 457.00 | 558 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 214.00 | | 1 149 214.00 | 1 149 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 813.00 | 856 539.00 | 2 486 274.00 | 3 342 813.00 |
CU Autres participations | 855 765.00 | 14 000.00 | 841 765.00 | 855 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 648.00 | 136 000.00 | | 71 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 573 765.00 | 1 840 695.00 | | 573 765.00 |
DH Report à nouveau | 111 408.00 | 57 595.00 | | 111 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 670.00 | 53 813.00 | | 338 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 092.00 | 2 101 703.00 | | 1 109 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 354.00 | 560 877.00 | | 1 188 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | 6 072.00 | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 846.00 | 180 504.00 | | 77 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 909.00 | 13 190.00 | | 93 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 183.00 | 760 645.00 | | 1 377 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 274.00 | 2 862 348.00 | | 2 486 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 923.00 | 516 534.00 | | 382 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 360.00 | | 183 360.00 | 183 360.00 |
FD Production vendue biens | 1 531 321.00 | | 1 531 321.00 | 1 531 321.00 |
FG Production vendue services | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 770.00 | | 1 748 770.00 | 1 748 770.00 |
FM Production stockée | | | -434 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 317.00 | 18 564.00 | | 107 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 755.00 | 755 919.00 | | 1 416 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 085.00 | 702 106.00 | | 1 078 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 670.00 | 53 813.00 | | 338 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 076.00 | | 120 525.00 | 2 073 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 893.00 | | 18 941.00 | 1 212 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 542.00 | | 101 584.00 | 859 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 438.00 | 48 101.00 | | 794 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 798.00 | 48 101.00 | | 793 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VC Groupe et associés | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 354.00 | 194 094.00 | 622 078.00 | 1 188 354.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 178.00 | 178 059.00 | 3 119.00 | 181 178.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 182.00 | 382 922.00 | 622 078.00 | 1 377 182.00 |