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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AP Constructions | 999 564.00 | 581 202.00 | 418 361.00 | 999 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 436.00 | 89 702.00 | 734.00 | 90 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 075.00 | 808 438.00 | 1 264 637.00 | 2 073 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 634.00 | | 223 634.00 | 223 634.00 |
BN En cours de production de biens | 745 391.00 | | 745 391.00 | 745 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
BZ Autres créances | 264 161.00 | | 264 161.00 | 264 161.00 |
CF Disponibilités | 323 936.00 | | 323 936.00 | 323 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 711.00 | | 1 597 711.00 | 1 597 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 786.00 | 808 438.00 | 2 862 348.00 | 3 670 786.00 |
CU Autres participations | 855 750.00 | 14 000.00 | 841 750.00 | 855 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 840 695.00 | 1 908 695.00 | | 1 840 695.00 |
DH Report à nouveau | 57 595.00 | 17 578.00 | | 57 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813.00 | 40 017.00 | | 53 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 703.00 | 2 115 890.00 | | 2 101 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 877.00 | 404 282.00 | | 560 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | 166 150.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 504.00 | 36 852.00 | | 180 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 190.00 | 16 792.00 | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 645.00 | 624 075.00 | | 760 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 348.00 | 2 739 965.00 | | 2 862 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 534.00 | 624 075.00 | | 516 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 611.00 | | | 234 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 446.00 | 552.00 | 148 998.00 | 148 446.00 |
FD Production vendue biens | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 033.00 | 552.00 | 393 585.00 | 393 033.00 |
FM Production stockée | | | 289 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 266.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 367.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 8 502.00 | | 18 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 919.00 | 309 670.00 | | 755 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 106.00 | 269 653.00 | | 702 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 813.00 | 40 017.00 | | 53 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 174.00 | | | 2 076 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25.00 | | 859 542.00 | -25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25.00 | 3 125.00 | 2 073 075.00 | -25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 1 212 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 018.00 | | | 1 216 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 516.00 | | | 859 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 297.00 | 47 266.00 | 3 125.00 | 750 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 657.00 | 47 266.00 | 3 125.00 | 749 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VB T. V. A. | 137 544.00 | 137 544.00 | | 137 544.00 |
VC Groupe et associés | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 611.00 | 234 611.00 | | 234 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 265.00 | 82 154.00 | 244 111.00 | 326 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 301.00 | 304 751.00 | 1 550.00 | 306 301.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 645.00 | 516 534.00 | 244 111.00 | 760 645.00 |