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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 999 563.00 | 440 607.00 | 558 956.00 | 999 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 355.00 | 127 763.00 | 6 591.00 | 134 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 968.00 | 691 904.00 | 1 425 063.00 | 2 116 968.00 |
BN En cours de production de biens | 455 458.00 | | 455 458.00 | 455 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
BZ Autres créances | 506 278.00 | | 506 278.00 | 506 278.00 |
CF Disponibilités | 237 081.00 | | 237 081.00 | 237 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 957.00 | | 1 259 957.00 | 1 259 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 926.00 | 691 904.00 | 2 685 021.00 | 3 376 926.00 |
CU Autres participations | 855 750.00 | | 855 750.00 | 855 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 908 694.00 | | | 1 908 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 770.00 | | | 2 076 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 707.00 | | | 551 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 250.00 | | | 608 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 021.00 | | | 2 685 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
FD Production vendue biens | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FG Production vendue services | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
FM Production stockée | | | 107 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 821.00 | | | 405 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 345.00 | | | 387 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 157.00 | | | 2 219 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 189.00 | 2 116 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 189.00 | 1 256 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 001.00 | | | 1 359 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 516.00 | | | 859 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 790.00 | 52 303.00 | 102 189.00 | 741 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 150.00 | 52 303.00 | 102 189.00 | 741 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 707.00 | 74 544.00 | 316 817.00 | 551 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506 279.00 | 506 279.00 | | 506 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 967.00 | 567 418.00 | 1 550.00 | 568 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251.00 | 131 088.00 | 316 817.00 | 608 251.00 |