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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 999 563.00 | 393 521.00 | 606 042.00 | 999 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 543.00 | 224 735.00 | 11 807.00 | 236 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 157.00 | 741 790.00 | 1 477 366.00 | 2 219 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BN En cours de production de biens | 348 095.00 | | 348 095.00 | 348 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
BZ Autres créances | 422 418.00 | | 422 418.00 | 422 418.00 |
CF Disponibilités | 407 301.00 | | 407 301.00 | 407 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 871.00 | | 1 268 871.00 | 1 268 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 028.00 | 741 790.00 | 2 746 238.00 | 3 488 028.00 |
CU Autres participations | 855 750.00 | | 855 750.00 | 855 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 866 208.00 | | | 1 866 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 294.00 | | | 2 058 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 330.00 | | | 621 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 943.00 | | | 687 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 238.00 | | | 2 746 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
FD Production vendue biens | 454 026.00 | | 454 026.00 | 454 026.00 |
FG Production vendue services | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 560.00 | | 654 560.00 | 654 560.00 |
FM Production stockée | | | -368 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 080.00 | | | 400 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 594.00 | | | 357 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 657.00 | | | 2 208 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 001.00 | | | 1 359 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 016.00 | | | 849 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 348.00 | 52 442.00 | | 689 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 708.00 | 52 442.00 | | 688 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 330.00 | 72 179.00 | 305 040.00 | 621 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 029.00 | | | 274 029.00 |
VP Divers | 422 419.00 | | | 422 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 257.00 | 512 708.00 | 1 550.00 | 514 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 943.00 | 138 792.00 | 305 040.00 | 687 943.00 |