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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 999 563.00 | 487 472.00 | 512 091.00 | 999 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 979.00 | 112 403.00 | 1 575.00 | 113 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 592.00 | 723 409.00 | 1 373 183.00 | 2 096 592.00 |
BN En cours de production de biens | 654 821.00 | | 654 821.00 | 654 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
BZ Autres créances | 355 874.00 | | 355 874.00 | 355 874.00 |
CF Disponibilités | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 927.00 | | 1 289 927.00 | 1 289 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 520.00 | 723 409.00 | 2 663 110.00 | 3 386 520.00 |
CU Autres participations | 855 750.00 | | 855 750.00 | 855 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 908 694.00 | | | 1 908 694.00 |
DH Report à nouveau | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | | | -897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 873.00 | | | 2 075 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 382.00 | | | 479 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 237.00 | | | 587 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 110.00 | | | 2 663 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
FG Production vendue services | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
FM Production stockée | | | 199 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 540.00 | | | 431 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 437.00 | | | 432 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897.00 | | | -897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 969.00 | | | 2 116 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 376.00 | 2 096 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 376.00 | 1 236 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 813.00 | | | 1 256 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 516.00 | | | 859 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 905.00 | 51 880.00 | 20 376.00 | 691 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 265.00 | 51 880.00 | 20 376.00 | 691 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 383.00 | 76 981.00 | 329 065.00 | 479 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 874.00 | 355 874.00 | | 355 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 337.00 | 409 787.00 | 1 550.00 | 411 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 238.00 | 184 836.00 | 329 065.00 | 587 238.00 |