| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 189.00 | 37 211.00 | 8 978.00 | 46 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 013.00 | 44 123.00 | 427 890.00 | 472 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 2 611 594.00 | | 2 611 594.00 | 2 611 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 427.00 | | 2 649 427.00 | 2 649 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 440.00 | 44 123.00 | 3 077 317.00 | 3 121 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 536.00 | 221 078.00 | | 308 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 144.00 | 87 458.00 | | 107 144.00 |
DL TOTAL (I) | 525 680.00 | 418 538.00 | | 525 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 309 670.00 | 338 311.00 | | 309 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 818.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 663.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 814.00 | 50 255.00 | | 57 814.00 |
EA Autres dettes | 2 182 563.00 | 2 073 149.00 | | 2 182 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 637.00 | 2 463 195.00 | | 2 551 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 317.00 | 2 881 737.00 | | 3 077 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 048.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 78.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 198.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -120.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 17 418.00 | | 24 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 144.00 | 87 458.00 | | 107 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 106.00 | 5 692.00 | 3 675.00 | 42 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 4 983.00 | 3 675.00 | 3 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182 656.00 | 2 182 656.00 | | 2 182 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 753.00 | 56 744.00 | | 226 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 637.00 | 2 271 781.00 | 111 804.00 | 2 551 637.00 |