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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 640.00 | 45 625.00 | 47 015.00 | 92 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 552.00 | 45 625.00 | 465 927.00 | 511 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CF Disponibilités | 1 017 574.00 | | 1 017 574.00 | 1 017 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 646.00 | | 1 048 646.00 | 1 048 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 199.00 | 45 625.00 | 1 514 574.00 | 1 560 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 870 708.00 | | | 870 708.00 |
DH Report à nouveau | | 702 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 345.00 | 188 086.00 | | 197 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 053.00 | 1 000 708.00 | | 1 178 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 243.00 | 220 752.00 | | 193 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 4.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 1 206.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 009.00 | 112 120.00 | | 135 009.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 3 401.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 521.00 | 337 483.00 | | 336 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 574.00 | 1 338 190.00 | | 1 514 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 451.00 | 144 467.00 | | 171 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 877.00 | 11 073.00 | 20 325.00 | 54 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | 11 073.00 | 13 651.00 | 48 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |