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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 807.00 | 48 203.00 | 24 604.00 | 72 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 393.00 | 54 877.00 | 443 516.00 | 498 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 852 957.00 | | 852 957.00 | 852 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 674.00 | | 894 674.00 | 894 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 067.00 | 54 877.00 | 1 338 190.00 | 1 393 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 622.00 | 594 123.00 | | 702 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 086.00 | 118 499.00 | | 188 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 708.00 | 822 622.00 | | 1 000 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 752.00 | 248 522.00 | | 220 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 848.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 27.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 120.00 | 71 250.00 | | 112 120.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 1 557.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 483.00 | 322 203.00 | | 337 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 190.00 | 1 144 825.00 | | 1 338 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 467.00 | 101 712.00 | | 144 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 779.00 | 5 336.00 | 239.00 | 49 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | 239.00 | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 867.00 | 5 336.00 | | 42 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 752.00 | 27 736.00 | 114 692.00 | 220 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 483.00 | 144 467.00 | 114 692.00 | 337 483.00 |