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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 2 471.00 | 1 957.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 118.00 | 86 135.00 | 166 983.00 | 253 118.00 |
AX Avances et acomptes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 084.00 | 88 606.00 | 584 479.00 | 673 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 911 263.00 | | 911 263.00 | 911 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 431.00 | | 936 431.00 | 936 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 515.00 | 88 606.00 | 1 520 910.00 | 1 609 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 239.00 | 968 053.00 | | 947 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 383.00 | 99 186.00 | | 65 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 622.00 | 1 177 239.00 | | 1 122 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 805.00 | 315 264.00 | | 286 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | 3 204.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 7 219.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | 81 494.00 | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 5 378.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 288.00 | 412 559.00 | | 398 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 910.00 | 1 589 798.00 | | 1 520 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 938.00 | 130 915.00 | | 146 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 391.00 | | 108 605.00 | 568 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 912.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 673 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 428.00 | | | 404 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 051.00 | | 108 605.00 | 145 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 815.00 | 26 791.00 | | 61 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 1 476.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 820.00 | 25 315.00 | | 60 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 805.00 | 35 455.00 | 152 354.00 | 286 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 288.00 | 146 938.00 | 152 354.00 | 398 288.00 |