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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 643.00 | 39 584.00 | 9 059.00 | 48 643.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 567.00 | 46 496.00 | 429 071.00 | 475 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CF Disponibilités | 2 722 723.00 | | 2 722 723.00 | 2 722 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 313.00 | | 2 758 313.00 | 2 758 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 880.00 | 46 496.00 | 3 187 384.00 | 3 233 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 680.00 | 308 536.00 | | 405 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 443.00 | 107 144.00 | | 208 443.00 |
DL TOTAL (I) | 724 123.00 | 525 680.00 | | 724 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 417.00 | 309 670.00 | | 279 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 841.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 749.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 357.00 | 57 814.00 | | 99 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 2 081 395.00 | 2 182 563.00 | | 2 081 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 261.00 | 2 551 637.00 | | 2 463 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 384.00 | 3 077 317.00 | | 3 187 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 140.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 729.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -589.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 193.00 | 24 680.00 | | 68 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 557.00 | 710 109.00 | | 853 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 114.00 | 602 965.00 | | 645 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 443.00 | 107 144.00 | | 208 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123.00 | 2 373.00 | | 44 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 211.00 | 2 373.00 | | 37 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 001.00 | 2 082 001.00 | | 2 082 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 417.00 | 31 188.00 | 111 586.00 | 279 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 261.00 | 2 215 032.00 | 111 586.00 | 2 463 261.00 |