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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 2 720.00 | 3 049.00 | 5 769.00 |
AN Terrains | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 394 381.00 | 231 122.00 | 163 259.00 | 394 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 122.00 | 2 745 196.00 | 285 926.00 | 3 031 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 823.00 | 635 717.00 | 87 106.00 | 722 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 611.00 | 3 614 755.00 | 568 856.00 | 4 183 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
BZ Autres créances | 716 706.00 | | 716 706.00 | 716 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 147.00 | | 1 130 147.00 | 1 130 147.00 |
CF Disponibilités | 261 253.00 | | 261 253.00 | 261 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 053.00 | | 2 376 053.00 | 2 376 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 664.00 | 3 614 755.00 | 2 944 909.00 | 6 559 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 413.00 | 852 471.00 | | 1 060 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 572.00 | 207 942.00 | | 320 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 785.00 | 1 928 213.00 | | 2 248 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 985.00 | 504 512.00 | | 452 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 947.00 | 39 470.00 | | 39 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 16 841.00 | | 21 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 165.00 | 154 677.00 | | 182 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 124.00 | 715 500.00 | | 696 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 909.00 | 2 643 713.00 | | 2 944 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 233.00 | | 10 377.00 | 4 173 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 183 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 161 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 046.00 | | 10 350.00 | 4 151 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | 27.00 | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 342.00 | 137 412.00 | | 3 477 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 36.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 658.00 | 137 376.00 | | 3 474 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 176 503.00 | | | 176 503.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VC Groupe et associés | 706 057.00 | | | 706 057.00 |
VI Groupe et associés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VP Divers | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 247.00 | 896 479.00 | 1 768.00 | 898 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 124.00 | 545 741.00 | 150 383.00 | 696 124.00 |