| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 2 720.00 | 3 049.00 | 5 769.00 |
AN Terrains | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 399 038.00 | 263 658.00 | 135 379.00 | 399 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 300.00 | 2 930 883.00 | 356 416.00 | 3 287 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 823.00 | 664 765.00 | 58 058.00 | 722 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 703.00 | 3 862 026.00 | 575 677.00 | 4 437 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BZ Autres créances | 915 158.00 | | 915 158.00 | 915 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 349.00 | | 1 384 349.00 | 1 384 349.00 |
CF Disponibilités | 433 367.00 | | 433 367.00 | 433 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 923.00 | | 2 808 923.00 | 2 808 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 626.00 | 3 862 026.00 | 3 384 600.00 | 7 246 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 804.00 | 1 380 985.00 | | 1 578 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 213.00 | 197 819.00 | | 167 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 817.00 | 2 446 604.00 | | 2 613 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 844.00 | 513 210.00 | | 524 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 325.00 | 70 535.00 | | 70 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 115.00 | 29 479.00 | | 28 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 499.00 | 160 582.00 | | 147 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 783.00 | 773 807.00 | | 770 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 600.00 | 3 220 411.00 | | 3 384 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 396 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 862.00 | |
FM Production stockée | | | -42 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 236.00 | 1 355.00 | | 9 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | 1 355.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 390.00 | 85 562.00 | | 64 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 692.00 | 2 380 295.00 | | 2 228 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 479.00 | 2 182 476.00 | | 2 061 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 213.00 | 197 819.00 | | 167 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 015.00 | | 256 325.00 | 4 325 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 803.00 | 9 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 637.00 | 4 437 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 834.00 | 4 422 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 770.00 | | 256 294.00 | 4 302 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 477.00 | | 31.00 | 16 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 939.00 | 132 087.00 | | 3 729 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 219.00 | 132 087.00 | | 3 727 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VC Groupe et associés | 900 773.00 | 900 773.00 | | 900 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 844.00 | 353 989.00 | 170 855.00 | 524 844.00 |
VI Groupe et associés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
VP Divers | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 205.00 | 939 436.00 | 1 768.00 | 941 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 783.00 | 599 928.00 | 170 855.00 | 770 783.00 |