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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 2 720.00 | 3 049.00 | 5 769.00 |
AN Terrains | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 394 381.00 | 249 253.00 | 145 128.00 | 394 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 662.00 | 2 822 960.00 | 212 702.00 | 3 035 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 823.00 | 655 006.00 | 67 817.00 | 722 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 015.00 | 3 729 939.00 | 595 076.00 | 4 325 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 878 216.00 | | 878 216.00 | 878 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530 147.00 | | 1 530 147.00 | 1 530 147.00 |
CF Disponibilités | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 334.00 | | 2 625 334.00 | 2 625 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 350.00 | 3 729 939.00 | 3 220 411.00 | 6 950 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 985.00 | 1 060 413.00 | | 1 380 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 819.00 | 320 572.00 | | 197 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 604.00 | 2 248 785.00 | | 2 446 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 210.00 | 452 985.00 | | 513 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 535.00 | 39 947.00 | | 70 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 20 865.00 | | 29 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 582.00 | 182 165.00 | | 160 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 807.00 | 695 961.00 | | 773 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 411.00 | 2 944 745.00 | | 3 220 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 611.00 | | | 4 183 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 325 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 396.00 | | | 4 161 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 755.00 | 115 184.00 | | 3 614 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 035.00 | 115 184.00 | | 3 612 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 210.00 | 328 475.00 | 184 735.00 | 513 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VC Groupe et associés | 862 149.00 | | | 862 149.00 |
VI Groupe et associés | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
VP Divers | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 187.00 | 921 418.00 | 1 768.00 | 923 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 807.00 | 589 072.00 | 184 735.00 | 773 807.00 |