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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 2 720.00 | 3 049.00 | 5 769.00 |
AN Terrains | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 434 398.00 | 277 556.00 | 156 842.00 | 434 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 705.00 | 2 915 773.00 | 546 932.00 | 3 462 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 848.00 | 657 152.00 | 75 696.00 | 732 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 987.00 | | 209 987.00 | 209 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 517.00 | 3 853 200.00 | 1 015 317.00 | 4 868 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BZ Autres créances | 1 038 260.00 | | 1 038 260.00 | 1 038 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 630 595.00 | | 630 595.00 | 630 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 411.00 | | 3 114 411.00 | 3 114 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 928.00 | 3 853 200.00 | 4 129 728.00 | 7 982 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 017.00 | 1 578 804.00 | | 1 746 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 892.00 | 167 213.00 | | 373 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 709.00 | 2 613 817.00 | | 2 987 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 360.00 | 524 844.00 | | 846 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 519.00 | 70 325.00 | | 69 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 028.00 | 28 115.00 | | 25 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 112.00 | 147 499.00 | | 201 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 019.00 | 770 783.00 | | 1 142 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 728.00 | 3 384 600.00 | | 4 129 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 177.00 | | 665 177.00 | 665 177.00 |
FG Production vendue services | 1 861 963.00 | | 1 861 963.00 | 1 861 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 140.00 | | 2 527 140.00 | 2 527 140.00 |
FM Production stockée | | | 25 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 346.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 2 433.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 803.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | 9 236.00 | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 057.00 | 6 803.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 6 838.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 2 398.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 729.00 | 64 390.00 | | 137 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 303.00 | 2 228 692.00 | | 2 643 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 411.00 | 2 061 479.00 | | 2 269 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 892.00 | 167 213.00 | | 373 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 703.00 | | 575 043.00 | 4 437 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 229.00 | 4 868 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 229.00 | 4 853 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 230.00 | | 575 006.00 | 4 422 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704.00 | | 37.00 | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 026.00 | 130 346.00 | 139 172.00 | 3 862 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 307.00 | 130 346.00 | 139 172.00 | 3 859 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VB T. V. A. | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VC Groupe et associés | 976 543.00 | 976 543.00 | | 976 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 360.00 | 413 428.00 | 361 864.00 | 846 360.00 |
VI Groupe et associés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 927.00 | | | 444 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 355.00 | 1 059 587.00 | 1 768.00 | 1 061 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 019.00 | 709 087.00 | 361 864.00 | 1 142 019.00 |