| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 2 720.00 | 3 049.00 | 5 769.00 |
AN Terrains | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 443 863.00 | 295 484.00 | 148 378.00 | 443 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946 653.00 | 3 087 182.00 | 859 471.00 | 3 946 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 524.00 | 670 018.00 | 80 506.00 | 750 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 656.00 | 4 055 404.00 | 1 114 252.00 | 5 169 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
BZ Autres créances | 1 229 602.00 | | 1 229 602.00 | 1 229 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 511 911.00 | | 511 911.00 | 511 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 333.00 | | 3 259 333.00 | 3 259 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 989.00 | 4 055 404.00 | 4 373 584.00 | 8 428 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 909.00 | 1 746 017.00 | | 2 119 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 688.00 | 373 892.00 | | 163 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 397.00 | 2 987 709.00 | | 3 151 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 487.00 | 846 360.00 | | 792 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 360.00 | 69 519.00 | | 69 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 176.00 | 25 028.00 | | 125 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 164.00 | 201 112.00 | | 235 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 187.00 | 1 142 019.00 | | 1 222 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 584.00 | 4 129 728.00 | | 4 373 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 706 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 241 249.00 | |
FM Production stockée | | | 5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 431.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 5 431.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 374.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 536.00 | 137 729.00 | | 57 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 905.00 | 2 643 303.00 | | 2 271 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 217.00 | 2 269 411.00 | | 2 108 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 688.00 | 373 892.00 | | 163 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 517.00 | | 511 126.00 | 4 868 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 986.00 | 5 169 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 986.00 | 5 154 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 007.00 | | 511 089.00 | 4 853 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | 37.00 | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 200.00 | 202 204.00 | 4 055 404.00 | 3 853 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 480.00 | 202 204.00 | 4 052 685.00 | 3 850 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 164.00 | 235 164.00 | | 235 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 833.00 | 1 201 833.00 | | 1 201 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 487.00 | 394 630.00 | 376 271.00 | 792 487.00 |
VI Groupe et associés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 346.00 | 1 315 578.00 | 1 768.00 | 1 317 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 187.00 | 824 330.00 | 376 271.00 | 1 222 187.00 |