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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 2 720.00 | 3 049.00 | 5 769.00 |
AN Terrains | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 451 926.00 | 313 929.00 | 137 997.00 | 451 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 132.00 | 3 269 747.00 | 782 385.00 | 4 052 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 524.00 | 684 135.00 | 66 389.00 | 750 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 198.00 | 4 270 532.00 | 1 012 667.00 | 5 283 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 1 129 674.00 | | 1 129 674.00 | 1 129 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 878.00 | | 1 000 878.00 | 1 000 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 402.00 | | 3 567 402.00 | 3 567 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 601.00 | 4 270 532.00 | 4 580 069.00 | 8 850 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 597.00 | 2 119 909.00 | | 2 283 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 789.00 | 163 688.00 | | 393 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 186.00 | 3 151 397.00 | | 3 545 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 510.00 | 792 487.00 | | 733 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 809.00 | 69 360.00 | | 41 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 125 176.00 | | 58 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 652.00 | 235 164.00 | | 200 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 883.00 | 1 222 187.00 | | 1 034 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 069.00 | 4 373 584.00 | | 4 580 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 809 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 056 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 025.00 | |
FM Production stockée | | | -2 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 127.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 030.00 | 57 536.00 | | 147 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 459.00 | 2 271 905.00 | | 2 888 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 670.00 | 2 108 217.00 | | 2 494 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 789.00 | 163 688.00 | | 393 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 656.00 | | 113 542.00 | 5 169 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 283 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 267 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 110.00 | | 113 542.00 | 5 154 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 404.00 | 215 127.00 | | 4 055 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 685.00 | 215 127.00 | | 4 052 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 652.00 | 200 652.00 | | 200 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 456.00 | 1 119 456.00 | | 1 119 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 510.00 | 393 606.00 | 339 904.00 | 733 510.00 |
VI Groupe et associés | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 423.00 | 1 138 655.00 | 1 768.00 | 1 140 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 883.00 | 694 979.00 | 339 904.00 | 1 034 883.00 |