| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 2 720.00 | 3 049.00 | 5 769.00 |
AN Terrains | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 459 768.00 | 332 981.00 | 126 787.00 | 459 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 040.00 | 3 432 785.00 | 633 255.00 | 4 066 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 253.00 | 696 442.00 | 52 811.00 | 749 253.00 |
AX Avances et acomptes | 145 479.00 | | 145 479.00 | 145 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 189.00 | 4 464 928.00 | 984 261.00 | 5 449 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 479 097.00 | | 1 479 097.00 | 1 479 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 891 925.00 | | 891 925.00 | 891 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 305.00 | | 3 776 305.00 | 3 776 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 494.00 | 4 464 928.00 | 4 760 566.00 | 9 225 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 386.00 | 2 283 597.00 | | 2 677 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 013.00 | 393 789.00 | | 306 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 200.00 | 3 545 186.00 | | 3 851 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 764.00 | 733 510.00 | | 640 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 364.00 | 41 809.00 | | 42 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 58 912.00 | | 14 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 152.00 | 200 652.00 | | 212 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 367.00 | 1 034 883.00 | | 909 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 566.00 | 4 580 069.00 | | 4 760 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 014 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 413 685.00 | |
FM Production stockée | | | -31 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 186.00 | 147 030.00 | | 105 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 689.00 | 2 888 459.00 | | 2 416 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 675.00 | 2 494 670.00 | | 2 110 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 013.00 | 393 789.00 | | 306 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 198.00 | | 175 850.00 | 5 283 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 860.00 | 5 449 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 860.00 | 5 433 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 652.00 | | 175 818.00 | 5 267 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | 32.00 | 9 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 532.00 | 204 256.00 | 9 860.00 | 4 270 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 812.00 | 204 256.00 | 9 860.00 | 4 267 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 903.00 | 1 446 903.00 | | 1 446 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 764.00 | 390 239.00 | 250 525.00 | 640 764.00 |
VI Groupe et associés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 512.00 | 1 483 744.00 | 1 768.00 | 1 485 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 367.00 | 658 842.00 | 250 525.00 | 909 367.00 |