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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 770.00 | 414 003.00 | 487 767.00 | 901 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 56.00 | -56.00 | |
BJ TOTAL (I) | 909 912.00 | 414 058.00 | 495 854.00 | 909 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 552.00 | | 517 552.00 | 517 552.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 555 767.00 | | 555 767.00 | 555 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 228.00 | | 1 091 228.00 | 1 091 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 140.00 | 414 058.00 | 1 587 082.00 | 2 001 140.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 967.00 | 44 247.00 | | 81 967.00 |
DH Report à nouveau | | -40 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | 78 226.00 | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 139 747.00 | 103 967.00 | | 139 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 470.00 | 604 672.00 | | 468 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 165.00 | 6 365.00 | | 184 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | 135 309.00 | | 69 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 763.00 | 101 646.00 | | 99 763.00 |
EA Autres dettes | 625 077.00 | 664 180.00 | | 625 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 335.00 | 1 512 172.00 | | 1 447 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 082.00 | 1 616 139.00 | | 1 587 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 829.00 | 1 029 840.00 | | 1 077 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 912.00 | | 47 000.00 | 995 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 000.00 | 909 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 000.00 | 901 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 770.00 | | 47 000.00 | 987 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 948.00 | 171 812.00 | 56 757.00 | 298 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 948.00 | 171 812.00 | 56 757.00 | 298 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 077.00 | 625 077.00 | | 625 077.00 |
UX Autres créances clients | 517 552.00 | | | 517 552.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 749.00 | 94 244.00 | 351 955.00 | 463 749.00 |
VI Groupe et associés | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 505.00 | | | 181 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 461.00 | 535 461.00 | | 535 461.00 |
VW T.V.A. | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 335.00 | 1 077 829.00 | 351 955.00 | 1 447 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 2 044.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 8 506.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 295 279.00 | 247 603.00 | | 295 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 518.00 | 189 537.00 | | 175 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 530.00 | 2 951.00 | | 6 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 387.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | 2 431.00 | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 867.00 | 144 148.00 | | 136 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 468.00 | 158 913.00 | | 131 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 859.00 | 448 596.00 | | 484 859.00 |