| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 279.00 | 925 827.00 | 1 179 452.00 | 2 105 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 989.00 | 11 647.00 | 12 342.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 610.00 | 937 474.00 | 1 217 137.00 | 2 154 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 263.00 | 39 138.00 | 443 125.00 | 482 263.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 401 735.00 | | 401 735.00 | 401 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 842.00 | 39 138.00 | 851 704.00 | 890 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 453.00 | 976 612.00 | 2 068 841.00 | 3 045 453.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 163.00 | 117 363.00 | | 44 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 949.00 | 106 800.00 | | 154 949.00 |
DL TOTAL (I) | 459 111.00 | 334 163.00 | | 459 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 372.00 | 999 546.00 | | 989 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 909.00 | 557 014.00 | | 476 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 105 155.00 | | 45 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 064.00 | 120 185.00 | | 98 064.00 |
EA Autres dettes | | 1 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 609 730.00 | 1 783 863.00 | | 1 609 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 841.00 | 2 118 026.00 | | 2 068 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 867.00 | 1 715 084.00 | | 858 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FG Production vendue services | 1 265 932.00 | | 1 265 932.00 | 1 265 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 294.00 | | 1 267 294.00 | 1 267 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 952.00 | 4 092.00 | | 53 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631.00 | 3 317.00 | | 4 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 000.00 | 263 500.00 | | 286 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 631.00 | 266 817.00 | | 290 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 1 851.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 321.00 | 225 262.00 | | 191 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 275.00 | 227 113.00 | | 197 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 357.00 | 39 704.00 | | 93 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 423.00 | 34 658.00 | | 53 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 390.00 | 1 524 710.00 | | 1 623 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 442.00 | 1 417 910.00 | | 1 468 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 949.00 | 106 800.00 | | 154 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 353.00 | 97 184.00 | | 68 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 771.00 | | 805 395.00 | 1 603 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 556.00 | 2 154 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 556.00 | 2 129 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 428.00 | | 805 395.00 | 1 578 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 231.00 | 333 477.00 | 63 235.00 | 667 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 231.00 | 333 477.00 | 63 235.00 | 667 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 436.00 | | 11 298.00 | 50 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 436.00 | | 11 298.00 | 50 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 436.00 | | 11 298.00 | 50 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 448 211.00 | 448 211.00 | | 448 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 194.00 | 234 331.00 | 690 006.00 | 985 194.00 |
VI Groupe et associés | 476 909.00 | 476 909.00 | | 476 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 377.00 | | | 329 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 107.00 | 489 107.00 | | 489 107.00 |
VW T.V.A. | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 730.00 | 858 867.00 | 690 006.00 | 1 609 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 1 082.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 872.00 | 6 480.00 | | 10 872.00 |
ST Autres comptes | 296 766.00 | 291 307.00 | | 296 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 079.00 | 1 636.00 | | 11 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 954.00 | 115 604.00 | | 344 954.00 |
YT Sous‐traitance | 19 394.00 | 81 621.00 | | 19 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 167.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | 2 249.00 | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 717.00 | 178 874.00 | | 188 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 516.00 | 140 329.00 | | 81 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 111.00 | 381 043.00 | | 338 111.00 |