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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 190.00 | 508 166.00 | 763 024.00 | 1 271 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 140.00 | 1 667.00 | 3 474.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 673.00 | 509 833.00 | 791 840.00 | 1 301 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 247.00 | 51 991.00 | 496 256.00 | 548 247.00 |
BZ Autres créances | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CF Disponibilités | 606 109.00 | | 606 109.00 | 606 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 828.00 | 51 991.00 | 1 150 836.00 | 1 202 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 501.00 | 561 824.00 | 1 942 677.00 | 2 504 501.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 499.00 | 37 747.00 | | 73 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 863.00 | 43 752.00 | | 43 863.00 |
DL TOTAL (I) | 227 363.00 | 183 499.00 | | 227 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 849.00 | 505 105.00 | | 881 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 745.00 | 790 997.00 | | 726 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 88 553.00 | | 34 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 68 812.00 | | 72 106.00 |
EA Autres dettes | | 15 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 715 314.00 | 1 469 402.00 | | 1 715 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 677.00 | 1 652 902.00 | | 1 942 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 874.00 | 1 080 318.00 | | 1 043 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 912.00 | | 635 890.00 | 1 007 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 130.00 | 1 301 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 130.00 | 1 276 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 770.00 | | 618 690.00 | 999 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 676.00 | 217 809.00 | 227 026.00 | 519 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 676.00 | 217 809.00 | 227 026.00 | 519 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 489 446.00 | 489 446.00 | | 489 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VB T. V. A. | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 438.00 | 203 998.00 | 628 452.00 | 875 438.00 |
VI Groupe et associés | 726 745.00 | 726 745.00 | | 726 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 719.00 | 596 719.00 | | 596 719.00 |
VW T.V.A. | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 314.00 | 1 043 874.00 | 628 452.00 | 1 715 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 172.00 | 1 549.00 | | 13 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 969.00 | 7 878.00 | | 12 969.00 |
ST Autres comptes | 317 623.00 | 274 058.00 | | 317 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 254.00 | 143 118.00 | | 1 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 915.00 | 151 133.00 | | 122 915.00 |
YT Sous‐traitance | 34 869.00 | 41 725.00 | | 34 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 542.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 293.00 | 2 091.00 | | 15 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 776.00 | 179 482.00 | | 160 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 531.00 | 137 987.00 | | 111 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 714.00 | 466 778.00 | | 366 714.00 |