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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 440.00 | 661 033.00 | 893 407.00 | 1 554 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 989.00 | 6 199.00 | 17 790.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 771.00 | 667 231.00 | 936 540.00 | 1 603 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 821.00 | 50 436.00 | 470 385.00 | 520 821.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 679 981.00 | | 679 981.00 | 679 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 922.00 | 50 436.00 | 1 181 486.00 | 1 231 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 693.00 | 717 667.00 | 2 118 026.00 | 2 835 693.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 363.00 | 73 499.00 | | 117 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 800.00 | 43 863.00 | | 106 800.00 |
DL TOTAL (I) | 334 163.00 | 227 363.00 | | 334 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 546.00 | 881 849.00 | | 999 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 014.00 | 726 745.00 | | 557 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 155.00 | 34 613.00 | | 105 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 185.00 | 72 106.00 | | 120 185.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 863.00 | 1 715 314.00 | | 1 783 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 026.00 | 1 942 677.00 | | 2 118 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 084.00 | 1 043 874.00 | | 1 715 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
FG Production vendue services | 1 236 039.00 | | 1 236 039.00 | 1 236 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 461.00 | | 1 247 461.00 | 1 247 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | 840.00 | | 4 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 6 353.00 | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 500.00 | 144 500.00 | | 263 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 817.00 | 150 853.00 | | 266 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 4 334.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 262.00 | 115 104.00 | | 225 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 113.00 | 119 438.00 | | 227 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 704.00 | 31 415.00 | | 39 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 658.00 | 9 338.00 | | 34 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 710.00 | 1 370 730.00 | | 1 524 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 910.00 | 1 326 867.00 | | 1 417 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 800.00 | 43 863.00 | | 106 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 184.00 | 136 617.00 | | 97 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 673.00 | | 632 372.00 | 1 301 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 273.00 | 1 603 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 273.00 | 1 578 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 330.00 | | 632 372.00 | 1 276 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 833.00 | 262 410.00 | 105 011.00 | 509 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 833.00 | 262 410.00 | 105 011.00 | 509 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 991.00 | 4 221.00 | 5 776.00 | 51 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 991.00 | 4 221.00 | 5 776.00 | 51 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 991.00 | 4 221.00 | 5 776.00 | 51 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 221.00 | 5 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 463 731.00 | 463 731.00 | | 463 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 571.00 | 925 792.00 | 13 824.00 | 994 571.00 |
VI Groupe et associés | 557 014.00 | 557 014.00 | | 557 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 066.00 | | | 340 066.00 |
VP Divers | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 941.00 | 551 941.00 | | 551 941.00 |
VW T.V.A. | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 863.00 | 1 715 084.00 | 13 824.00 | 1 783 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 13 172.00 | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | 12 969.00 | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 288 147.00 | 317 623.00 | | 288 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 436.00 | 1 254.00 | | 1 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 604.00 | 212 586.00 | | 115 604.00 |
YT Sous‐traitance | 81 621.00 | 34 869.00 | | 81 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 2 121.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | 15 293.00 | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 874.00 | 160 776.00 | | 178 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 329.00 | 111 531.00 | | 140 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 683.00 | 366 714.00 | | 377 683.00 |