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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 770.00 | 519 050.00 | 480 720.00 | 999 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 912.00 | 519 050.00 | 488 863.00 | 1 007 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 942.00 | | 578 942.00 | 578 942.00 |
BZ Autres créances | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CF Disponibilités | 506 776.00 | | 506 776.00 | 506 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 039.00 | | 1 164 039.00 | 1 164 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 951.00 | 519 050.00 | 1 652 902.00 | 2 171 951.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 747.00 | 81 967.00 | | 37 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 752.00 | 35 781.00 | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 183 499.00 | 139 747.00 | | 183 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 105.00 | 468 470.00 | | 505 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 997.00 | 184 165.00 | | 790 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 69 859.00 | | 88 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 812.00 | 99 763.00 | | 68 812.00 |
EA Autres dettes | 15 936.00 | 625 077.00 | | 15 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 402.00 | 1 447 335.00 | | 1 469 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 902.00 | 1 587 082.00 | | 1 652 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 318.00 | 1 077 829.00 | | 1 080 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 912.00 | | 356 395.00 | 909 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 395.00 | 1 007 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 395.00 | 999 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 770.00 | | 356 395.00 | 901 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 629.00 | 180 038.00 | 74 991.00 | 414 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 629.00 | 180 038.00 | 74 991.00 | 414 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 578 942.00 | | | 578 942.00 |
VB T. V. A. | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 800.00 | 112 716.00 | 349 247.00 | 501 800.00 |
VI Groupe et associés | 790 997.00 | 790 997.00 | | 790 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 263.00 | 612 263.00 | | 612 263.00 |
VW T.V.A. | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 402.00 | 1 080 318.00 | 349 247.00 | 1 469 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 497.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 878.00 | 7 533.00 | | 7 878.00 |
ST Autres comptes | 274 058.00 | 295 279.00 | | 274 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 118.00 | 175 518.00 | | 143 118.00 |
YT Sous‐traitance | 41 725.00 | 6 530.00 | | 41 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 656.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 1 153.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 482.00 | 136 867.00 | | 179 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 987.00 | 131 468.00 | | 137 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 778.00 | 484 859.00 | | 466 778.00 |