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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 829.00 | 1 390 489.00 | 833 340.00 | 2 223 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 718.00 | 30 858.00 | 59 860.00 | 90 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 890.00 | 1 421 348.00 | 918 542.00 | 2 339 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 267.00 | 24 733.00 | 518 534.00 | 543 267.00 |
BZ Autres créances | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CF Disponibilités | 691 815.00 | | 691 815.00 | 691 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 812.00 | 24 733.00 | 1 288 079.00 | 1 312 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 702.00 | 1 446 081.00 | 2 206 621.00 | 3 652 702.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 258 716.00 | 159 111.00 | | 258 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 803.00 | 124 605.00 | | 80 803.00 |
DL TOTAL (I) | 614 519.00 | 558 716.00 | | 614 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 732.00 | 964 304.00 | | 713 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 116.00 | 547 136.00 | | 597 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 494.00 | 84 923.00 | | 163 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 526.00 | 102 286.00 | | 113 526.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 102.00 | 1 698 650.00 | | 1 592 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 621.00 | 2 257 366.00 | | 2 206 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 324.00 | 987 646.00 | | 1 129 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
FG Production vendue services | 1 351 189.00 | | 1 351 189.00 | 1 351 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 409.00 | | 1 360 409.00 | 1 360 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 1 560.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 300.00 | 176 600.00 | | 151 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 519.00 | 178 160.00 | | 151 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 510.00 | 48 906.00 | | 9 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | 50 251.00 | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 008.00 | 127 909.00 | | 142 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 38 961.00 | | 21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 116.00 | 1 497 931.00 | | 1 575 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 312.00 | 1 373 326.00 | | 1 494 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 803.00 | 124 605.00 | | 80 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 840.00 | | 134 300.00 | 2 310 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 250.00 | 2 339 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 250.00 | 2 314 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 497.00 | | 134 300.00 | 2 285 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 484.00 | 409 604.00 | 95 740.00 | 1 107 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 484.00 | 409 604.00 | 95 740.00 | 1 107 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 078.00 | 655.00 | | 24 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 078.00 | 655.00 | | 24 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 078.00 | 655.00 | | 24 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 516 061.00 | 516 061.00 | | 516 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 004.00 | 248 226.00 | 462 778.00 | 711 004.00 |
VI Groupe et associés | 614 616.00 | 614 616.00 | | 614 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 997.00 | 572 997.00 | | 572 997.00 |
VW T.V.A. | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 102.00 | 1 129 324.00 | 462 778.00 | 1 592 102.00 |