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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 779.00 | 1 087 999.00 | 1 106 780.00 | 2 194 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 718.00 | 19 484.00 | 71 234.00 | 90 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 840.00 | 1 107 484.00 | 1 203 356.00 | 2 310 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 664.00 | 24 078.00 | 488 585.00 | 512 664.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 541 932.00 | | 541 932.00 | 541 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 088.00 | 24 078.00 | 1 054 010.00 | 1 078 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 928.00 | 1 131 562.00 | 2 257 366.00 | 3 388 928.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 159 111.00 | 44 163.00 | | 159 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 605.00 | 154 949.00 | | 124 605.00 |
DL TOTAL (I) | 558 716.00 | 459 111.00 | | 558 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 304.00 | 989 372.00 | | 964 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 136.00 | 476 909.00 | | 547 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 923.00 | 45 385.00 | | 84 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 286.00 | 98 064.00 | | 102 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 650.00 | 1 609 730.00 | | 1 698 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 366.00 | 2 068 841.00 | | 2 257 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 646.00 | 858 867.00 | | 987 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 1 259 857.00 | | 1 259 857.00 | 1 259 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 666.00 | | 1 260 666.00 | 1 260 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 953.00 | 53 952.00 | | 43 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 4 631.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 600.00 | 286 000.00 | | 176 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 160.00 | 290 631.00 | | 178 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 5 954.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 906.00 | 191 321.00 | | 48 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 251.00 | 197 275.00 | | 50 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 909.00 | 93 357.00 | | 127 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | 53 423.00 | | 38 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 931.00 | 1 623 390.00 | | 1 497 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 326.00 | 1 468 442.00 | | 1 373 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 605.00 | 154 949.00 | | 124 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 907.00 | 68 353.00 | | 103 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 610.00 | | 426 229.00 | 2 154 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 2 310 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 000.00 | 2 285 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 268.00 | | 426 229.00 | 2 129 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 474.00 | 391 104.00 | 221 094.00 | 937 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 474.00 | 391 104.00 | 221 094.00 | 937 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 138.00 | | 15 060.00 | 39 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 138.00 | | 15 060.00 | 39 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 138.00 | | 15 060.00 | 39 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 636.00 | 564 636.00 | | 564 636.00 |
UX Autres créances clients | 484 678.00 | 484 678.00 | | 484 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 375.00 | 249 372.00 | 675 202.00 | 960 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 819.00 | | | 306 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 156.00 | 536 156.00 | | 536 156.00 |
VW T.V.A. | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 650.00 | 987 646.00 | 675 202.00 | 1 698 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 1 203.00 | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | 10 872.00 | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 358 963.00 | 296 766.00 | | 358 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 463.00 | 11 079.00 | | 13 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 507 190.00 | 344 954.00 | | 507 190.00 |
YT Sous‐traitance | 15 851.00 | 19 394.00 | | 15 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 1 154.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | 2 357.00 | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 849.00 | 188 717.00 | | 165 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 241.00 | 81 516.00 | | 90 241.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 238.00 | 338 111.00 | | 397 238.00 |