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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 238.00 | 4 761.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 892.00 | 52 976.00 | 115 915.00 | 168 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 883.00 | 58 215.00 | 130 668.00 | 188 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 294.00 | 58 215.00 | 217 079.00 | 275 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 071.00 | -96 878.00 | | -114 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 587.00 | -17 193.00 | | 60 587.00 |
DL TOTAL (I) | -52 484.00 | -113 071.00 | | -52 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 675.00 | 152 519.00 | | 118 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 720.00 | 95 150.00 | | 34 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 55 606.00 | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 091.00 | 41 134.00 | | 61 091.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 563.00 | 344 410.00 | | 269 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 079.00 | 231 338.00 | | 217 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 120 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 152.00 | |
GE Autres charges | | | 35 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 458.00 | 936 064.00 | | 1 176 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 871.00 | 953 258.00 | | 1 115 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 587.00 | -17 193.00 | | 60 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 697.00 | | 3 185.00 | 185 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 693.00 | | 3 198.00 | 165 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | -12.00 | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 062.00 | 23 152.00 | | 35 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 2 000.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | 21 152.00 | | 31 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 475.00 | 34 157.00 | 84 317.00 | 118 475.00 |
VI Groupe et associés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 287.00 | 70 209.00 | 10 078.00 | 80 287.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 563.00 | 185 246.00 | 84 317.00 | 269 563.00 |