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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 238.00 | 761.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 537.00 | 98 421.00 | 79 116.00 | 177 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 529.00 | 107 659.00 | 89 870.00 | 197 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BZ Autres créances | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CF Disponibilités | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 078.00 | | 270 078.00 | 270 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 608.00 | 107 659.00 | 359 948.00 | 467 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 071.00 | -53 484.00 | | -28 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430.00 | 25 413.00 | | 72 430.00 |
DL TOTAL (I) | 45 359.00 | -27 071.00 | | 45 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 733.00 | 84 517.00 | | 49 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 629.00 | 10 687.00 | | 140 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | 57 817.00 | | 77 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 793.00 | 51 844.00 | | 46 793.00 |
EA Autres dettes | | 10 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 589.00 | 214 962.00 | | 314 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 948.00 | 187 891.00 | | 359 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 962.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 636 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 063.00 | |
GE Autres charges | | | 46 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 455.00 | 1 350 958.00 | | 1 646 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 024.00 | 1 325 545.00 | | 1 574 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 430.00 | 25 413.00 | | 72 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 852.00 | 677.00 | | 196 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 860.00 | 677.00 | | 176 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 596.00 | 25 063.00 | | 82 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 2 000.00 | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 357.00 | 23 063.00 | | 75 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 733.00 | 35 015.00 | 14 718.00 | 49 733.00 |
VI Groupe et associés | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 326.00 | 42 789.00 | 10 536.00 | 53 326.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 589.00 | 299 870.00 | 14 718.00 | 314 589.00 |