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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 180.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 086.00 | 157 608.00 | 59 477.00 | 217 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 153.00 | 167 789.00 | 70 363.00 | 238 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BZ Autres créances | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CF Disponibilités | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 897.00 | 167 789.00 | 207 107.00 | 374 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228.00 | 75 595.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 283.00 | 61 632.00 | | 54 283.00 |
DL TOTAL (I) | 55 612.00 | 138 328.00 | | 55 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | 119 192.00 | | 75 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | 46 477.00 | | 53 437.00 |
EA Autres dettes | | 7 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 495.00 | 172 967.00 | | 151 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 107.00 | 311 295.00 | | 207 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 236.00 | | 1 982 236.00 | 1 982 236.00 |
FG Production vendue services | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 172.00 | | 2 018 172.00 | 2 018 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 951.00 | |
GE Autres charges | | | 54 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 24 147.00 | | 19 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 806.00 | 1 882 383.00 | | 2 020 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 522.00 | 1 820 750.00 | | 1 966 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 283.00 | 61 632.00 | | 54 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 077.00 | | 1 075.00 | 237 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 086.00 | | 1 075.00 | 217 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 837.00 | 18 951.00 | | 148 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 837.00 | 18 951.00 | | 138 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |