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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 086.00 | 138 837.00 | 78 248.00 | 217 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 077.00 | 148 837.00 | 88 239.00 | 237 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
CF Disponibilités | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 056.00 | | 223 056.00 | 223 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 133.00 | 148 837.00 | 311 295.00 | 460 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 595.00 | 259.00 | | 75 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 632.00 | 75 335.00 | | 61 632.00 |
DL TOTAL (I) | 138 328.00 | 76 695.00 | | 138 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 61 235.00 | | 119 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 477.00 | 77 525.00 | | 46 477.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 967.00 | 200 975.00 | | 172 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 295.00 | 277 670.00 | | 311 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 714.00 | | 1 849 714.00 | 1 849 714.00 |
FG Production vendue services | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 198.00 | | 1 881 198.00 | 1 881 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 997.00 | |
GE Autres charges | | | 52 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | 28 842.00 | | 24 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 383.00 | 1 995 545.00 | | 1 882 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 750.00 | 1 920 210.00 | | 1 820 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 632.00 | 75 335.00 | | 61 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 156.00 | | 2 921.00 | 234 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 164.00 | | 2 921.00 | 214 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 840.00 | 19 997.00 | | 128 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 840.00 | 19 997.00 | | 118 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 089.00 | 160 089.00 | | 160 089.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |