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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 238.00 | 2 761.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 860.00 | 75 357.00 | 101 503.00 | 176 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 852.00 | 82 596.00 | 114 256.00 | 196 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CF Disponibilités | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 635.00 | | 73 635.00 | 73 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 487.00 | 82 596.00 | 187 891.00 | 270 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 484.00 | -114 071.00 | | -53 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 413.00 | 60 587.00 | | 25 413.00 |
DL TOTAL (I) | -27 071.00 | -52 484.00 | | -27 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517.00 | 118 675.00 | | 84 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 687.00 | 34 720.00 | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 54 492.00 | | 57 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | 61 091.00 | | 51 844.00 |
EA Autres dettes | 10 095.00 | 584.00 | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 962.00 | 269 563.00 | | 214 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 891.00 | 217 079.00 | | 187 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 962.00 | 185 246.00 | | 214 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 381.00 | |
GE Autres charges | | | 37 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 958.00 | 1 176 458.00 | | 1 350 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 545.00 | 1 115 871.00 | | 1 325 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 413.00 | 60 587.00 | | 25 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 2 000.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 976.00 | 22 381.00 | | 52 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 761.00 | 43 392.00 | 10 368.00 | 53 761.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 962.00 | 214 962.00 | | 214 962.00 |