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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 164.00 | 118 840.00 | 95 323.00 | 214 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 156.00 | 128 840.00 | 105 315.00 | 234 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CF Disponibilités | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 355.00 | | 172 355.00 | 172 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 511.00 | 128 840.00 | 277 670.00 | 406 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | | | 259.00 |
DH Report à nouveau | | -28 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 335.00 | 72 430.00 | | 75 335.00 |
DL TOTAL (I) | 76 695.00 | 45 359.00 | | 76 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 718.00 | 49 733.00 | | 14 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 496.00 | 140 629.00 | | 47 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 235.00 | 77 432.00 | | 61 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 525.00 | 46 793.00 | | 77 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 975.00 | 314 589.00 | | 200 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 670.00 | 359 948.00 | | 277 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 172.00 | | 1 985 172.00 | 1 985 172.00 |
FG Production vendue services | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 222.00 | | 1 994 222.00 | 1 994 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 181.00 | |
GE Autres charges | | | 56 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | 6 640.00 | | 28 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 545.00 | 1 646 455.00 | | 1 995 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 210.00 | 1 574 024.00 | | 1 920 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 335.00 | 72 430.00 | | 75 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 529.00 | 36 626.00 | | 197 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 537.00 | 36 626.00 | | 177 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 659.00 | 21 181.00 | | 107 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 761.00 | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 421.00 | 20 419.00 | | 98 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 619.00 | 26 627.00 | 9 991.00 | 36 619.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 975.00 | 200 975.00 | | 200 975.00 |