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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 395.00 | 679.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 086.00 | 175 151.00 | 41 935.00 | 217 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 153.00 | 185 547.00 | 52 606.00 | 238 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CF Disponibilités | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 206.00 | | 129 206.00 | 129 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 359.00 | 185 547.00 | 181 812.00 | 367 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 228.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955.00 | 54 283.00 | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067.00 | 55 612.00 | | 10 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601.00 | 23 055.00 | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 093.00 | 75 002.00 | | 115 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 050.00 | 53 437.00 | | 27 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 745.00 | 151 495.00 | | 171 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 812.00 | 207 107.00 | | 181 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 778.00 | | 1 688 778.00 | 1 688 778.00 |
FG Production vendue services | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 436.00 | | 1 713 436.00 | 1 713 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 49 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 19 571.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 538.00 | 2 020 806.00 | | 1 718 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 583.00 | 1 966 522.00 | | 1 709 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 955.00 | 54 283.00 | | 8 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 153.00 | | | 238 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 789.00 | 17 757.00 | | 167 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 789.00 | 17 757.00 | | 157 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VI Groupe et associés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 745.00 | 171 745.00 | | 171 745.00 |