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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 4 429.00 | 4 181.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 470.00 | 15 996.00 | 20 474.00 | 36 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 406.00 | 20 425.00 | 30 981.00 | 51 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BN En cours de production de biens | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 853.00 | | 341 853.00 | 341 853.00 |
BZ Autres créances | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
CF Disponibilités | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 415.00 | | 738 415.00 | 738 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 821.00 | 20 425.00 | 769 396.00 | 789 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 931.00 | 86 093.00 | | 97 931.00 |
DL TOTAL (I) | 204 024.00 | 106 093.00 | | 204 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 580.00 | 40 634.00 | | 34 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 312.00 | 38 403.00 | | 39 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 248.00 | 97 594.00 | | 317 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 270.00 | 143 424.00 | | 166 270.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 39 690.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 372.00 | 359 745.00 | | 565 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 396.00 | 465 838.00 | | 769 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 974.00 | 290 197.00 | | 501 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 531.00 | | 1 082 531.00 | 1 082 531.00 |
FG Production vendue services | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 614.00 | | 1 162 614.00 | 1 162 614.00 |
FM Production stockée | | | -13 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 573.00 | | | -7 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | 30 508.00 | | 33 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 677.00 | 745 931.00 | | 1 161 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 747.00 | 659 838.00 | | 1 063 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 931.00 | 86 093.00 | | 97 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 796.00 | | 610.00 | 50 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 470.00 | | 610.00 | 44 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985.00 | 12 440.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 12 440.00 | | 7 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 248.00 | 317 248.00 | | 317 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 341 853.00 | | | 341 853.00 |
VB T. V. A. | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 580.00 | 6 182.00 | 25 630.00 | 34 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VP Divers | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 649.00 | 434 323.00 | 1 326.00 | 435 649.00 |
VW T.V.A. | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 372.00 | 501 974.00 | 60 630.00 | 565 372.00 |