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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 097.00 | 59 082.00 | 174 015.00 | 233 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 228.00 | 67 793.00 | 2 435.00 | 70 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 474.00 | 126 875.00 | 181 599.00 | 308 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BN En cours de production de biens | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 098.00 | | 496 098.00 | 496 098.00 |
BZ Autres créances | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
CF Disponibilités | 284 222.00 | | 284 222.00 | 284 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 015.00 | | 1 119 015.00 | 1 119 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 489.00 | 126 875.00 | 1 300 614.00 | 1 427 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 521 999.00 | 455 281.00 | | 521 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 66 718.00 | | 1 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
DL TOTAL (I) | 630 770.00 | 543 999.00 | | 630 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 857.00 | 9 343.00 | | 78 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 13 745.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 666.00 | 401 806.00 | | 404 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 172.00 | 228 799.00 | | 174 172.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 844.00 | 653 873.00 | | 669 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 614.00 | 1 197 873.00 | | 1 300 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 564.00 | 651 105.00 | | 609 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 882.00 | | 1 050 882.00 | 1 050 882.00 |
FG Production vendue services | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 295.00 | | 1 077 295.00 | 1 077 295.00 |
FM Production stockée | | | -75 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 995.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 308.00 | 6 250.00 | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 6 250.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 137.00 | 2 050.00 | | 49 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 137.00 | 7 783.00 | | 49 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 829.00 | -1 533.00 | | -44 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 19 063.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 317.00 | 1 277 554.00 | | 1 023 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 489.00 | 1 210 836.00 | | 1 021 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 66 718.00 | | 1 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 684.00 | | 179 790.00 | 128 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 534.00 | | 179 790.00 | 123 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 045.00 | 15 830.00 | | 111 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 045.00 | 15 830.00 | | 111 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 666.00 | 404 666.00 | | 404 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 496 098.00 | 496 098.00 | | 496 098.00 |
VB T. V. A. | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 857.00 | 18 577.00 | 60 280.00 | 78 857.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 953.00 | 670 803.00 | 150.00 | 670 953.00 |
VW T.V.A. | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 844.00 | 609 564.00 | 60 280.00 | 669 844.00 |