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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 827.00 | 21 126.00 | 29 701.00 | 50 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 167.00 | 45 576.00 | 28 592.00 | 74 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 144.00 | 66 701.00 | 63 443.00 | 130 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BN En cours de production de biens | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 974.00 | | 333 974.00 | 333 974.00 |
BZ Autres créances | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CF Disponibilités | 263 552.00 | | 263 552.00 | 263 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 807.00 | | 767 807.00 | 767 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 951.00 | 66 701.00 | 831 250.00 | 897 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 874.00 | 182 024.00 | | 302 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 374.00 | 120 850.00 | | 80 374.00 |
DL TOTAL (I) | 405 248.00 | 324 874.00 | | 405 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 168.00 | 28 425.00 | | 22 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | 41 140.00 | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 017.00 | 351 870.00 | | 257 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 267.00 | 151 958.00 | | 138 267.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 001.00 | 573 412.00 | | 426 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 250.00 | 915 638.00 | | 831 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 208.00 | 516 265.00 | | 410 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 293.00 | | 790 293.00 | 790 293.00 |
FG Production vendue services | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 028.00 | | 952 028.00 | 952 028.00 |
FM Production stockée | | | 46 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | 4 280.00 | | 3 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 538.00 | 25 018.00 | | 25 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 714.00 | 42 370.00 | | 26 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 186.00 | -42 370.00 | | -8 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | 44 256.00 | | 19 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 816.00 | 1 147 351.00 | | 1 020 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 441.00 | 1 026 501.00 | | 940 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 374.00 | 120 850.00 | | 80 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 631.00 | | 48 689.00 | 84 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 130 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 124 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | | 48 689.00 | 78 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 779.00 | 31 922.00 | 2 000.00 | 36 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 31 922.00 | 2 000.00 | 36 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 017.00 | 257 017.00 | | 257 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 333 974.00 | 333 974.00 | | 333 974.00 |
VB T. V. A. | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 168.00 | 6 375.00 | 15 793.00 | 22 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VP Divers | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 961.00 | 409 811.00 | 150.00 | 409 961.00 |
VW T.V.A. | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 001.00 | 410 208.00 | 15 793.00 | 426 001.00 |