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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 7 401.00 | 1 209.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 695.00 | 29 379.00 | 40 316.00 | 69 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 631.00 | 36 779.00 | 47 852.00 | 84 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BN En cours de production de biens | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 030.00 | | 350 030.00 | 350 030.00 |
BZ Autres créances | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
CF Disponibilités | 408 638.00 | | 408 638.00 | 408 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 786.00 | | 867 786.00 | 867 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 417.00 | 36 779.00 | 915 638.00 | 952 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 024.00 | 84 093.00 | | 182 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 850.00 | 97 931.00 | | 120 850.00 |
DL TOTAL (I) | 324 874.00 | 204 024.00 | | 324 874.00 |
DP Provisions pour risques | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 425.00 | 34 580.00 | | 28 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 140.00 | 39 312.00 | | 41 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 870.00 | 317 248.00 | | 351 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 958.00 | 166 270.00 | | 151 958.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 7 963.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 412.00 | 565 372.00 | | 573 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 638.00 | 769 396.00 | | 915 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 265.00 | 501 974.00 | | 516 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 018 632.00 | | 1 018 632.00 | 1 018 632.00 |
FG Production vendue services | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 144.00 | | 1 119 144.00 | 1 119 144.00 |
FM Production stockée | | | 23 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | 12 924.00 | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 018.00 | 7 573.00 | | 25 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 370.00 | 7 573.00 | | 42 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 370.00 | -7 573.00 | | -42 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 256.00 | 33 182.00 | | 44 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 351.00 | 1 161 677.00 | | 1 147 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 501.00 | 1 063 747.00 | | 1 026 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 850.00 | 97 931.00 | | 120 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 406.00 | | 33 225.00 | 51 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 080.00 | | 33 225.00 | 45 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425.00 | 16 354.00 | | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 16 354.00 | | 20 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 350 030.00 | | | 350 030.00 |
VB T. V. A. | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 425.00 | 6 278.00 | 22 147.00 | 28 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
VP Divers | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 033.00 | 403 707.00 | 1 326.00 | 405 033.00 |
VW T.V.A. | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 412.00 | 516 265.00 | 57 147.00 | 573 412.00 |