| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 307.00 | 48 790.00 | 4 516.00 | 53 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 228.00 | 62 254.00 | 7 973.00 | 70 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 684.00 | 111 045.00 | 17 640.00 | 128 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BN En cours de production de biens | 217 166.00 | | 217 166.00 | 217 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 417.00 | | 524 417.00 | 524 417.00 |
BZ Autres créances | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
CF Disponibilités | 299 972.00 | | 299 972.00 | 299 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 233.00 | | 1 180 233.00 | 1 180 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 917.00 | 111 045.00 | 1 197 873.00 | 1 308 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 281.00 | 383 248.00 | | 455 281.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 718.00 | 72 033.00 | | 66 718.00 |
DL TOTAL (I) | 543 999.00 | 477 281.00 | | 543 999.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 343.00 | 15 807.00 | | 9 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 11 037.00 | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 806.00 | 248 944.00 | | 401 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 799.00 | 159 429.00 | | 228 799.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 47 871.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 873.00 | 483 088.00 | | 653 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 873.00 | 960 369.00 | | 1 197 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 105.00 | 473 754.00 | | 651 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 182.00 | | 1 080 182.00 | 1 080 182.00 |
FG Production vendue services | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 180.00 | | 1 143 180.00 | 1 143 180.00 |
FM Production stockée | | | 112 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 995.00 | 1 689.00 | | 15 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 662.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 21 297.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 21 297.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -20 635.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 006.00 | | 19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 554.00 | 1 150 611.00 | | 1 277 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 836.00 | 1 078 578.00 | | 1 210 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 718.00 | 72 033.00 | | 66 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 628.00 | | 529.00 | 136 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 128 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 123 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 478.00 | | 529.00 | 131 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 709.00 | 21 076.00 | 2 740.00 | 92 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 709.00 | 21 076.00 | 2 740.00 | 92 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 806.00 | 401 806.00 | | 401 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 524 417.00 | 524 417.00 | | 524 417.00 |
VB T. V. A. | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 343.00 | 6 574.00 | 2 768.00 | 9 343.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 542.00 | 648 392.00 | 150.00 | 648 542.00 |
VW T.V.A. | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 873.00 | 651 105.00 | 2 768.00 | 653 873.00 |