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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 777.00 | 34 675.00 | 18 102.00 | 52 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 700.00 | 58 034.00 | 20 666.00 | 78 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 628.00 | 92 709.00 | 43 919.00 | 136 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BN En cours de production de biens | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 385.00 | | 265 385.00 | 265 385.00 |
BZ Autres créances | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CF Disponibilités | 451 773.00 | | 451 773.00 | 451 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 451.00 | | 916 451.00 | 916 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 078.00 | 92 709.00 | 960 369.00 | 1 053 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 248.00 | | | 383 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DL TOTAL (I) | 477 281.00 | | | 477 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 944.00 | | | 248 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 429.00 | | | 159 429.00 |
EA Autres dettes | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 088.00 | | | 483 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 369.00 | | | 960 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 754.00 | | | 473 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 545.00 | | 1 018 545.00 | 1 018 545.00 |
FG Production vendue services | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 427.00 | | 1 121 427.00 | 1 121 427.00 |
FM Production stockée | | | 26 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 635.00 | | | -20 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 611.00 | | | 1 150 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 578.00 | | | 1 078 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 144.00 | | 6 733.00 | 130 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 136 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 131 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 994.00 | | 6 733.00 | 124 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 701.00 | 26 258.00 | 250.00 | 66 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 701.00 | 26 258.00 | 250.00 | 66 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 944.00 | 248 944.00 | | 248 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 385.00 | 265 385.00 | | 265 385.00 |
VB T. V. A. | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 807.00 | 6 473.00 | 9 334.00 | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 618.00 | 343 468.00 | 150.00 | 343 618.00 |
VW T.V.A. | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 088.00 | 473 754.00 | 9 334.00 | 483 088.00 |