| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 997.00 | 83 903.00 | 154 093.00 | 237 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 228.00 | 68 700.00 | 1 528.00 | 70 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 374.00 | 152 603.00 | 160 772.00 | 313 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
BN En cours de production de biens | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 121.00 | | 336 121.00 | 336 121.00 |
BZ Autres créances | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
CF Disponibilités | 498 729.00 | | 498 729.00 | 498 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 975.00 | | 1 133 975.00 | 1 133 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 349.00 | 152 603.00 | 1 294 747.00 | 1 447 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 828.00 | 521 999.00 | | 523 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | 1 828.00 | | 32 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 786.00 | 84 942.00 | | 73 786.00 |
DL TOTAL (I) | 651 832.00 | 630 770.00 | | 651 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 293.00 | 78 857.00 | | 60 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 601.00 | 404 666.00 | | 402 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 760.00 | 174 172.00 | | 167 760.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 915.00 | 669 844.00 | | 642 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 747.00 | 1 300 614.00 | | 1 294 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 544.00 | 609 564.00 | | 598 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 104.00 | | 1 255 104.00 | 1 255 104.00 |
FG Production vendue services | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 433.00 | | 1 419 433.00 | 1 419 433.00 |
FM Production stockée | | | -12 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 728.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 971.00 | 13 792.00 | | 9 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 156.00 | 4 308.00 | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 156.00 | 4 308.00 | | 11 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 156.00 | -44 829.00 | | 11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 323.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 133.00 | 1 023 317.00 | | 1 429 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 914.00 | 1 021 489.00 | | 1 396 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 218.00 | 1 828.00 | | 32 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 088.00 | 5 219.00 | | 6 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 875.00 | 25 728.00 | | 126 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 875.00 | 25 728.00 | | 126 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | | | 2.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2.00 | | | -2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 601.00 | 402 601.00 | | 402 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 336 121.00 | 336 121.00 | | 336 121.00 |
VB T. V. A. | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 293.00 | 15 922.00 | 44 371.00 | 60 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 077.00 | 439 927.00 | 150.00 | 440 077.00 |
VW T.V.A. | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 915.00 | 598 544.00 | 44 371.00 | 642 915.00 |