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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 171.00 | 804.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 350.00 | 350.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 158.00 | 8 056.00 | 43 102.00 | 51 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 933.00 | 8 577.00 | 1 519 356.00 | 1 527 933.00 |
BT Marchandises | 159 229.00 | | 159 229.00 | 159 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CF Disponibilités | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 149.00 | | 281 149.00 | 281 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 082.00 | 8 577.00 | 1 800 505.00 | 1 809 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 543.00 | | | 1 471 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 120.00 | | | 1 684 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 505.00 | | | 1 800 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 081.00 | | | 341 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 241.00 | | 1 653 241.00 | 1 653 241.00 |
FG Production vendue services | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 734.00 | | 1 682 734.00 | 1 682 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 445.00 | | | 1 698 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 060.00 | | | 1 682 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 527 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171.00 | 1 458 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 454.00 | 127 415.00 | 519 242.00 | 1 470 454.00 |
VI Groupe et associés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586 120.00 | | | 1 586 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 038.00 | 24 938.00 | 17 100.00 | 42 038.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 120.00 | 341 081.00 | 519 242.00 | 1 684 120.00 |