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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 000.00 | | 2 418 000.00 | 2 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 2 467.00 | 1 833.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 212.00 | 109 987.00 | 203 225.00 | 313 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | 4 016.00 | 21 989.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 767.00 | 117 446.00 | 2 645 322.00 | 2 762 767.00 |
BT Marchandises | 289 239.00 | | 289 239.00 | 289 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 072.00 | | 400 072.00 | 400 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 840.00 | 117 446.00 | 3 045 394.00 | 3 162 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 940.00 | 383 668.00 | | 577 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 417.00 | 194 272.00 | | 231 417.00 |
DL TOTAL (I) | 919 357.00 | 687 940.00 | | 919 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 297.00 | 2 079 670.00 | | 1 839 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 372.00 | 33 175.00 | | 34 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 908.00 | 154 909.00 | | 144 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 460.00 | 113 968.00 | | 107 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 037.00 | 2 381 722.00 | | 2 126 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 394.00 | 3 069 662.00 | | 3 045 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 582.00 | | 17 185.00 | 2 745 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 975.00 | | | 2 418 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 327.00 | | 17 185.00 | 300 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 575.00 | 31 854.00 | | 81 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 600.00 | 31 854.00 | | 80 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 968.00 | 49.00 | | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968.00 | 49.00 | | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968.00 | 49.00 | | 3 968.00 |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 908.00 | 144 908.00 | | 144 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 670.00 | 263 379.00 | 1 043 333.00 | 1 838 670.00 |
VI Groupe et associés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 095.00 | 22 090.00 | 26 005.00 | 48 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 037.00 | 550 746.00 | 1 043 333.00 | 2 126 037.00 |