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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 821.00 | 154.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 000.00 | | 2 418 000.00 | 2 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 973.00 | 22 415.00 | 263 558.00 | 285 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | 925.00 | 25 080.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 628.00 | 24 561.00 | 2 707 067.00 | 2 731 628.00 |
BT Marchandises | 230 837.00 | | 230 837.00 | 230 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CF Disponibilités | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 418.00 | | 450 418.00 | 450 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 046.00 | 24 561.00 | 3 157 485.00 | 3 182 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 493.00 | 6 385.00 | | 114 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 684.00 | 108 108.00 | | 91 684.00 |
DL TOTAL (I) | 316 177.00 | 224 493.00 | | 316 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 257.00 | 1 364 079.00 | | 2 571 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 424.00 | 60 152.00 | | 60 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 87 958.00 | | 122 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 821.00 | 71 865.00 | | 75 821.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 841 308.00 | 1 584 722.00 | | 2 841 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 485.00 | 1 809 215.00 | | 3 157 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 008.00 | | 1 232 878.00 | 1 527 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 258.00 | 2 731 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 258.00 | 286 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 975.00 | | 960 000.00 | 1 458 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 658.00 | | 263 973.00 | 50 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | 8 905.00 | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 243.00 | 17 551.00 | 10 158.00 | 16 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 325.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 747.00 | 17 226.00 | 10 158.00 | 15 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 333.00 | 247 804.00 | 1 011 992.00 | 2 570 333.00 |
VI Groupe et associés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376 243.00 | | | 1 376 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 922.00 | | | 168 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VP Divers | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 981.00 | 47 976.00 | 26 005.00 | 73 981.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 308.00 | 518 779.00 | 1 011 992.00 | 2 841 308.00 |